Сравнение GHM с MPTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI).
Доходность
Сравнение доходности GHM и MPTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHM и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 27.43% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | 8.82% |
MPTI M-tron Industries Inc | 35.49% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
Фундаментальные показатели
GHM:
$913.20M
MPTI:
$248.40M
GHM:
$1.34
MPTI:
$2.73
GHM:
60.92
MPTI:
26.45
GHM:
1.19
MPTI:
0.47
GHM:
3.83
MPTI:
4.11
GHM:
6.95
MPTI:
3.93
GHM:
$237.56M
MPTI:
$54.42M
GHM:
$58.50M
MPTI:
$24.15M
GHM:
$19.22M
MPTI:
$11.59M
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 27.43%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 35.49%.
GHM
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 45.54%
- 1 год
- 177.65%
- 3 года*
- 84.28%
- 5 лет*
- 42.27%
- 10 лет*
- 16.85%
MPTI
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 55.38%
- 3 года*
- 100.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. MPTI — Ранг доходности на риск
GHM
MPTI
Сравнение GHM c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.91 | +2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.56 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.10 | 1.76 | +8.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.00 | 3.60 | +21.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 0.91 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.01 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GHM и MPTI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и MPTI
Ни GHM, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и MPTI
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и MPTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -49.99% | -36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -35.14% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.42% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -19.42% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 17.21% | -9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и MPTI
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 16.43%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 27.15%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHM | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 27.15% | -10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 40.04% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.34% | 61.21% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.72% | 71.57% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 71.57% | -26.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и MPTI
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.