PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Graham Corporation (GHM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3845561063

CUSIP

384556106

Сектор

Industrials

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$341.15M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.83

Цена/прибыль

37.70

PEG коэффициент

0.77

Общая выручка (12 мес.)

$199.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

$48.68M

EBITDA (12 мес.)

$16.94M

Годовой диапазон

$24.21 - $52.00

Целевая цена

$52.67

Процент коротких позиций

2.66%

Коэффициент коротких позиций

1.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GHM с QTEC GHM с NNGRY GHM с NVDA GHM с IESC GHM с EME GHM с MPTI GHM с ANF GHM с LLY GHM с SPY GHM с IRM
Популярные сравнения:
GHM с QTEC GHM с NNGRY GHM с NVDA GHM с IESC GHM с EME GHM с MPTI GHM с ANF GHM с LLY GHM с SPY GHM с IRM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,403.97%
1,248.09%
GHM (Graham Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Graham Corporation показал доход в -29.64% с начала года и 25.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Graham Corporation составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


GHM

С начала года

-29.64%

1 месяц

-18.56%

6 месяцев

7.79%

1 год

25.41%

5 лет

22.50%

10 лет

4.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.12%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-1.33%

1 год

6.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GHM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.14%-25.52%-29.64%
20242.58%21.74%15.15%2.05%-2.84%4.10%16.37%-2.84%-7.07%-5.31%59.96%-0.78%134.42%
20230.83%48.04%-8.91%-1.61%-13.83%19.75%5.42%14.29%3.75%-6.08%18.86%2.37%97.19%
2022-0.80%-35.09%-3.75%-5.45%1.65%-6.61%3.32%33.29%-7.76%1.25%7.64%0.42%-22.67%
2021-2.77%4.66%-7.17%-3.72%7.15%-5.63%-0.51%-11.63%3.33%2.50%1.20%-2.51%-15.50%
2020-16.45%-8.74%-22.20%1.55%-12.67%12.38%3.30%0.61%-2.74%3.37%20.60%-3.86%-28.39%
2019-1.93%1.59%-13.33%5.45%-1.40%-0.51%7.13%-14.48%7.88%14.10%-5.82%3.01%-2.28%
20182.25%-5.16%5.99%0.75%18.21%1.53%3.18%4.81%1.29%-12.64%1.66%-8.35%10.81%
20170.32%-0.92%4.88%-4.04%-5.17%-5.64%1.78%0.56%3.99%-7.49%3.45%5.49%-3.80%
20162.85%6.75%8.38%-7.03%-2.43%2.49%-2.17%6.58%-0.05%-6.54%25.13%-0.32%34.40%
2015-28.09%9.76%5.92%-2.38%-5.00%-7.47%-7.86%-1.58%-4.59%-3.85%6.31%-6.35%-40.58%
2014-1.60%-2.52%-8.40%-6.31%-0.13%16.95%-13.36%1.46%-5.92%16.52%-9.24%-5.27%-20.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GHM составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graham Corporation (GHM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GHM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.570.58
Коэффициент Сортино GHM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.140.85
Коэффициент Омега GHM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.11
Коэффициент Кальмара GHM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.670.78
Коэффициент Мартина GHM, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.173.08
GHM
^GSPC

Graham Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.57
0.58
GHM (Graham Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Graham Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44$0.42$0.38$0.36$0.36$0.32$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graham Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2020$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2019$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2018$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.38
2017$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2016$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2015$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-37.07%
-10.13%
GHM (Graham Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Graham Corporation показал максимальную просадку в 86.10%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3966 торговых сессий.

Текущая просадка Graham Corporation составляет 37.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.1%15 авг. 2008 г.13123 февр. 2009 г.396622 нояб. 2024 г.4097
-72.8%20 окт. 1997 г.3917 окт. 1999 г.11207 июн. 2005 г.1511
-55.98%23 мар. 1992 г.61710 мая 1995 г.37127 февр. 1997 г.988
-50.94%30 янв. 2006 г.24216 янв. 2007 г.10313 июн. 2007 г.345
-49.64%11 дек. 2007 г.3329 янв. 2008 г.662 мая 2008 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Graham Corporation составляет 16.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
16.59%
5.16%
GHM (Graham Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graham Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Graham Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.037.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM значение P/E равно 37.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Graham Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab