- ISIN
- US3845561063
- CUSIP
- 384556106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.12
- Коэффициент P/E
- 102.55
- Коэффициент PEG
- 0.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $245.29M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $57.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.76M
- Годовой диапазон
- $46.08 - $119.04
- Целевая цена
- $80.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHM
Graham Corporation (GHM) прибавил 79.5% с начала года. По цене $115 за акцию GHM торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $119. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,712.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Graham Corporation (GHM) показал доход в 79.54% с начала года и 139.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GHM составила 21.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Graham Corporation
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 79.54%
- 6 месяцев
- 63.32%
- 1 год
- 139.30%
- 3 года*
- 107.70%
- 5 лет*
- 54.18%
- 10 лет*
- 21.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GHM по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2007 г. с доходностью +63.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -56.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GHM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 30 июл. 2007 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 4 нояб. 2008 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.86% | 16.16% | -2.83% | 20.63% | 5.19% | 15.16% | 79.54% | ||||||
| 2025 | 2.14% | -25.52% | -14.81% | 5.76% | 29.36% | 25.56% | 15.43% | -14.17% | 11.93% | 13.46% | -7.69% | 11.70% | 44.43% |
| 2024 | 2.58% | 21.74% | 15.15% | 2.05% | -2.84% | 4.10% | 16.37% | -2.84% | -7.07% | -5.31% | 59.96% | -0.78% | 134.42% |
| 2023 | 0.83% | 48.04% | -8.91% | -1.61% | -13.83% | 19.75% | 5.42% | 14.29% | 3.75% | -6.08% | 18.86% | 2.37% | 97.19% |
| 2022 | -0.80% | -35.09% | -3.75% | -5.45% | 1.65% | -6.61% | 3.32% | 33.29% | -7.76% | 1.25% | 7.64% | 0.42% | -22.67% |
| 2021 | -2.77% | 4.66% | -7.17% | -3.72% | 7.15% | -5.63% | -0.51% | -11.63% | 3.33% | 2.50% | 1.20% | -2.51% | -15.50% |
Метрики бенчмарка
Graham Corporation has an annualized alpha of 15.10%, beta of 0.93, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock captured 110.61% of S&P 500 Index gains but only 94.37% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.10%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 110.61%
- Участие в снижении
- 94.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHM имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graham Corporation (GHM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | 2.29 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.64 | 10.15 | +8.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graham Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 | $0.42 | $0.38 | $0.36 | $0.36 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graham Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Graham Corporation показал максимальную просадку в 86.11%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3966 торговых сессий.
Текущая просадка Graham Corporation составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.11%февр. 2009 г. | 6mo 12d | 15y 9mo | 16y 3moавг. 2008 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -72.79%окт. 1999 г. | 1y 11mo | 5y 8mo | 7y 7moокт. 1997 г. - июнь 2005 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -55.98%май 1995 г. | 3y 1mo | 1y 9mo | 4y 11moмарт 1992 г. - февр. 1997 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -50.94%янв. 2007 г. | 11mo 21d | 4mo 28d | 1y 4moянв. 2006 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.64%янв. 2008 г. | 1mo 19d | 3mo 4d | 4mo 23dдек. 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| GHM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -56.78% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -9.10% | -9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -18.90% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.63% | -25.43% | -27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -33.92% | -40.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.31% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -10.71% | -36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 2.05% | +5.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graham Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graham Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM коэффициент P/E составляет 102.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GHM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GHM коэффициент P/B составляет 9.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GHM
Добавьте Graham Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHM