Сравнение GHM с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности GHM и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHM и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 27.43% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
GHM:
$913.20M
IRM:
$30.12B
GHM:
$1.34
IRM:
$0.49
GHM:
60.92
IRM:
207.53
GHM:
3.83
IRM:
4.35
GHM:
$237.56M
IRM:
$6.90B
GHM:
$58.50M
IRM:
$3.82B
GHM:
$19.22M
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 16.85% против 18.28% соответственно.
GHM
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 45.54%
- 1 год
- 177.65%
- 3 года*
- 84.28%
- 5 лет*
- 42.27%
- 10 лет*
- 16.85%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. IRM — Ранг доходности на риск
GHM
IRM
Сравнение GHM c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.42 | 0.62 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.05 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.14 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.10 | 0.85 | +9.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.00 | 2.05 | +22.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42 | 0.62 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.48 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GHM и IRM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и IRM
GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и IRM
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHM | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -55.71% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -25.15% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -39.03% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -39.03% | -35.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -17.18% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -13.21% | -34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 10.48% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и IRM
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHM | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.43% | 8.83% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 23.35% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.34% | 32.71% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.72% | 29.33% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 29.30% | +15.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и IRM
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.