PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHM с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GHM с IRM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или IRM.

Корреляция

Корреляция между GHM и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GHM и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Corporation (GHM) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHM:

0.33

IRM:

0.78

Коэф-т Сортино

GHM:

0.87

IRM:

1.25

Коэф-т Омега

GHM:

1.11

IRM:

1.18

Коэф-т Кальмара

GHM:

0.40

IRM:

0.74

Коэф-т Мартина

GHM:

0.97

IRM:

1.71

Индекс Язвы

GHM:

19.40%

IRM:

16.82%

Дневная вол-ть

GHM:

52.71%

IRM:

33.17%

Макс. просадка

GHM:

-86.10%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

GHM:

-29.87%

IRM:

-23.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHM:

$380.18M

IRM:

$28.64B

EPS

GHM:

$0.83

IRM:

$0.41

Коэффициент P/E

GHM:

42.01

IRM:

236.76

Коэффициент PEG

GHM:

0.77

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

GHM:

1.90

IRM:

4.57

Коэффициент P/B

GHM:

3.16

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

GHM:

$150.55M

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHM:

$36.42M

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

GHM:

$13.95M

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

С начала года, GHM показывает доходность -21.59%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 5.81% против 17.18% соответственно.

GHM

С начала года

-21.59%

1 месяц

18.40%

6 месяцев

-10.75%

1 год

20.99%

5 лет

27.04%

10 лет

5.81%

IRM

С начала года

-6.80%

1 месяц

18.91%

6 месяцев

-17.64%

1 год

25.27%

5 лет

39.31%

10 лет

17.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHM и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHM
Ранг риск-скорректированной доходности GHM, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHM c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHM на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHM и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHM и IRM

GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%0.56%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.95%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок GHM и IRM

Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GHM и IRM

Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHM и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
47.04M
1.59B
(GHM) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHM и IRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Corporation и Iron Mountain Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
24.8%
55.4%
(GHM) Валовая рентабельность
(IRM) Валовая рентабельность
GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 47.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.

IRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21M при выручке в 47.04M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

IRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59M при выручке в 47.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

IRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.