Сравнение GHM с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или EME.
Основные характеристики
| GHM | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.62% | 90.15% |
| Дох-ть за 1 год | 93.03% | 89.42% |
| Дох-ть за 3 года | 36.27% | 53.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 37.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.08% | 25.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 44.98% | 30.83% |
| Макс. просадка | -86.10% | -70.56% |
| Текущая просадка | -32.86% | -0.11% |
Фундаментальные показатели
| GHM | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $325.65M | $19.07B |
| EPS | $0.44 | $17.43 |
| Цена/прибыль | 67.95 | 23.45 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $187.92M | $13.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.10M | $2.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.00M | $1.21B |
Корреляция
Корреляция между GHM и EME составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GHM и EME
С начала года, GHM показывает доходность 57.62%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 90.15%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 1.08% против 25.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и EME
GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% | 0.56% | 0.33% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.21% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и EME
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и EME
Graham Corporation (GHM) и EMCOR Group, Inc. (EME) имеют волатильность 11.65% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности