Сравнение GHM с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHM или IESC.
Основные характеристики
| GHM | IESC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.62% | 108.98% |
| Дох-ть за 1 год | 93.03% | 144.39% |
| Дох-ть за 3 года | 36.27% | 55.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 52.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.08% | 36.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 44.98% | 54.21% |
| Макс. просадка | -86.10% | -99.54% |
| Текущая просадка | -32.86% | -59.22% |
Фундаментальные показатели
| GHM | IESC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $325.65M | $3.31B |
| EPS | $0.44 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 67.95 | 19.48 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $187.92M | $2.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.10M | $632.33M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.00M | $314.85M |
Корреляция
Корреляция между GHM и IESC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GHM и IESC
С начала года, GHM показывает доходность 57.62%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 108.98%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 1.08% против 36.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GHM c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и IESC
Ни GHM, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% | 0.56% | 0.33% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и IESC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.10%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и IESC
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 11.65%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 20.25%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности