Сравнение GHM с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Corporation (GHM) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Доходность
Сравнение доходности GHM и IESC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHM и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 22.87% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
IESC IES Holdings, Inc. | 24.38% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Фундаментальные показатели
GHM:
$880.51M
IESC:
$9.76B
GHM:
$1.34
IESC:
$19.53
GHM:
58.74
IESC:
24.78
GHM:
1.15
IESC:
0.30
GHM:
3.69
IESC:
2.80
GHM:
6.71
IESC:
10.16
GHM:
$237.56M
IESC:
$3.49B
GHM:
$58.50M
IESC:
$901.48M
GHM:
$19.22M
IESC:
$451.44M
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 24.38%. За последние 10 лет акции GHM уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 16.42% против 42.34% соответственно.
GHM
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 43.75%
- 1 год
- 173.84%
- 3 года*
- 82.05%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- 16.42%
IESC
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 24.38%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 186.54%
- 3 года*
- 123.93%
- 5 лет*
- 55.37%
- 10 лет*
- 42.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. IESC — Ранг доходности на риск
GHM
IESC
Сравнение GHM c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.35 | 2.92 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 3.01 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.42 | 8.86 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 24.65 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.92 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GHM и IESC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и IESC
Ни GHM, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHM и IESC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и IESC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -98.32% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -21.80% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.86% | -54.28% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -54.28% | -20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.89% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.64% | -55.35% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 7.83% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и IESC
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 16.29%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHM | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 22.54% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 51.65% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.25% | 64.25% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.69% | 53.02% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 48.04% | -3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и IESC
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.47M при выручке в 56.70M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в -219.00K при выручке в 56.70M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85M при выручке в 56.70M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.