Сравнение GHC с WST
GHC (Graham Holdings Company) and WST (West Pharmaceutical Services, Inc.) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WST operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GHC returned 10.16%/yr vs 17.11%/yr for WST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и WST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 9.95%, что значительно ниже, чем у WST с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 10.16% против 17.11% соответственно.
GHC
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 10.16%
WST
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.97%
- 6 месяцев
- 29.93%
- С начала года
- 31.95%
- 1 год
- 62.06%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение доходности по годам GHC и WST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 9.95% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 31.95% | -15.73% | -6.75% | 49.97% | -49.70% | 65.88% | 89.05% | 54.13% | -0.08% | 17.02% |
Correlation
The correlation between GHC and WST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between GHC and WST shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GHC:
$5.21B
WST:
$25.60B
GHC:
$101.91
WST:
$7.48
GHC:
11.79
WST:
48.49
GHC:
0.94
WST:
8.17
GHC:
0.00
WST:
8.77
GHC:
$3.75B
WST:
$3.22B
GHC:
$1.10B
WST:
$1.17B
GHC:
$722.08M
WST:
$799.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. WST — Ранг доходности на риск
GHC
WST
Сравнение GHC c WST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | WST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.52 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 5.07 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и WST
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и WST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -59.29% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -24.70% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -53.79% | +34.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -59.29% | +39.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -59.29% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.17% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -16.91% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 12.28% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и WST
Graham Holdings Company (GHC) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | WST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.60% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 25.41% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 41.22% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 40.68% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 34.64% | -6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и WST
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности WST в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.77% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.31% | 0.15% | 0.23% | 0.41% | 0.58% | 0.54% | 0.58% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и WST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and WST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHC has higher volatility (7.13%) compared to WST (5.60%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs WST's -59.29%.
WST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и WST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор