PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GHC с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GHC и WST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GHC с WST

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GHC или WST.

Доходность

Сравнение доходности GHC и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GHC:

0.96

WST:

-0.65

Коэф-т Сортино

GHC:

1.61

WST:

-0.56

Коэф-т Омега

GHC:

1.19

WST:

0.89

Коэф-т Кальмара

GHC:

2.05

WST:

-0.60

Коэф-т Мартина

GHC:

5.10

WST:

-1.64

Индекс Язвы

GHC:

5.85%

WST:

21.65%

Дневная вол-ть

GHC:

30.89%

WST:

54.87%

Макс. просадка

GHC:

-67.54%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

GHC:

-4.71%

WST:

-54.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GHC:

$4.11B

WST:

$15.15B

EPS

GHC:

$142.78

WST:

$6.39

Коэффициент P/E

GHC:

6.68

WST:

33.00

Коэффициент PEG

GHC:

0.00

WST:

3.54

Коэффициент P/S

GHC:

0.86

WST:

5.23

Коэффициент P/B

GHC:

0.96

WST:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

GHC:

$4.80B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GHC:

$1.42B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

GHC:

$1.24B

WST:

$729.50M

Доходность по периодам

С начала года, GHC показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -35.53%. За последние 10 лет акции GHC уступали акциям WST по среднегодовой доходности: 5.07% против 14.88% соответственно.

GHC

С начала года

9.89%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

2.90%

1 год

27.89%

3 года

17.05%

5 лет

22.93%

10 лет

5.07%

WST

С начала года

-35.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-35.15%

1 год

-36.19%

3 года

-11.86%

5 лет

-0.25%

10 лет

14.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graham Holdings Company

West Pharmaceutical Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GHC и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GHC
Ранг риск-скорректированной доходности GHC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GHC c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GHC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа WST равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHC и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHC и WST

Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности WST в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GHC
Graham Holdings Company		0.74%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%1.77%1.18%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.		0.39%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GHC и WST

Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и WST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GHC и WST

Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 5.80%, в то время как у West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GHC и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.17B
698.00M
(GHC) Общая выручка
(WST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GHC и WST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graham Holdings Company и West Pharmaceutical Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
29.7%
33.2%
(GHC) Валовая рентабельность
(WST) Валовая рентабельность
GHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о валовой прибыли в 346.56M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

WST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.90M при выручке в 698.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.

GHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Graham Holdings Company сообщила об операционной прибыли в 47.47M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

WST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 698.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

GHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Graham Holdings Company сообщила о чистой прибыли в 23.89M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

WST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., West Pharmaceutical Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.80M при выручке в 698.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.