Сравнение GHC с ADBE
GHC (Graham Holdings Company) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GHC returned 10.48%/yr vs 10.10%/yr for ADBE. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GHC и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -25.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHC имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции ADBE немного отстают с 10.10%.
GHC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 7.03%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
| $25.81M | $23.83M | $22.06M |
Сравнение доходности по годам GHC и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 10.93% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | 0.57% | 15.78% | 10.05% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between GHC and ADBE is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GHC:
$5.23B
ADBE:
$103.08B
GHC:
$164.24
ADBE:
$17.42
GHC:
7.38
ADBE:
14.89
GHC:
0.08
ADBE:
1.05
GHC:
0.79
ADBE:
4.27
GHC:
0.02
ADBE:
9.05
GHC:
$5.04B
ADBE:
$25.20B
GHC:
$1.44B
ADBE:
$22.46B
GHC:
$683.94M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GHC
ADBE
Сравнение GHC c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHC | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.50 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | -0.93 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHC и ADBE
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -79.89% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -47.37% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -69.53% | +49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -71.90% | +52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | -71.90% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -62.33% | +60.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -26.14% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.41% | 25.14% | -17.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и ADBE
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 6.17%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 15.91% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 32.30% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 38.44% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 37.40% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 34.85% | -6.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и ADBE
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHC и ADBE
GHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила о валовой прибыли в 367.77M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
GHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила об операционной прибыли в 83.63M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
GHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Graham Holdings Company сообщила о чистой прибыли в 281.10M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
GHC and ADBE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to GHC (6.17%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs ADBE's -79.89%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор