Сравнение GHC с APYX
GHC (Graham Holdings Company) and APYX (Apyx Medical Corporation) are both stocks. GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while APYX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, GHC returned 11.56%/yr vs -17.19%/yr for APYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHC и APYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHC показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у APYX с доходностью 8.29%.
GHC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 9.16%
APYX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 32.98%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- -5.25%
- 1 год
- 133.95%
- 3 года*
- -17.42%
- 5 лет*
- -17.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHC и APYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.50% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -3.02% | 19.25% | -15.32% | -1.32% |
APYX Apyx Medical Corporation | 8.29% | 121.52% | -39.69% | 11.97% | -81.75% | 78.06% | -14.89% | 26.46% |
Correlation
The correlation between GHC and APYX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GHC:
$90.63
APYX:
-$0.30
GHC:
0.96
APYX:
2.10
GHC:
$3.75B
APYX:
$55.83M
GHC:
$1.10B
APYX:
$21.29M
GHC:
$722.08M
APYX:
-$3.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHC vs. APYX — Ранг доходности на риск
GHC
APYX
Сравнение GHC c APYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Holdings Company (GHC) и Apyx Medical Corporation (APYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHC | APYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.68 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.93 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHC | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.17 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.08 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GHC и APYX
Максимальная просадка GHC за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки APYX в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHC и APYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHC | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -94.99% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -36.59% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -88.52% | +68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -94.99% | +74.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -78.22% | +70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -56.94% | +37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 15.06% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHC и APYX
Текущая волатильность для Graham Holdings Company (GHC) составляет 5.64%, в то время как у Apyx Medical Corporation (APYX) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что GHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHC | APYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 31.94% | -26.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 52.34% | -36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 88.10% | -61.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.06% | 100.02% | -73.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 92.93% | -64.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHC и APYX
Дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как APYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APYX Apyx Medical Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHC Graham Holdings Company | 0.67% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHC и APYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Holdings Company и Apyx Medical Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHC and APYX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APYX has higher volatility (31.94%) compared to GHC (5.64%). In terms of maximum drawdown, GHC dropped -67.54% vs APYX's -94.99%.
APYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHC и APYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор