Graham Holdings Company (GHC)
Информация о компании
US3846371041
384637104
24 янв. 1990 г.
Основные показатели
$4.13B
$141.18
6.70
$4.80B
$1.42B
$1.24B
$677.41 - $1,001.56
$785.00
3.07%
1.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Graham Holdings Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Graham Holdings Company (GHC) показал доход в 12.22% с начала года и 28.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GHC составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
GHC
12.22%
10.46%
6.87%
28.77%
22.59%
6.39%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.53% | 6.12% | -2.33% | -4.06% | 5.93% | 12.22% | |||||||
| 2024 | 3.67% | -2.51% | 9.30% | -8.41% | 7.28% | -7.03% | 11.01% | 2.63% | 3.34% | 2.84% | 10.41% | -6.36% | 26.32% |
| 2023 | 8.13% | -3.84% | -4.92% | -3.13% | -1.88% | 1.19% | 2.98% | -0.07% | -0.57% | -0.46% | 8.37% | 11.06% | 16.56% |
| 2022 | -5.51% | 1.28% | 1.72% | -2.88% | 3.49% | -7.53% | 5.17% | -4.89% | -4.85% | 16.29% | 3.18% | -6.13% | -3.02% |
| 2021 | 6.51% | 6.03% | -6.39% | 13.28% | 4.24% | -4.32% | 5.09% | -7.20% | -4.48% | -0.30% | -3.30% | 11.18% | 19.25% |
| 2020 | -14.05% | -8.19% | -32.16% | 14.77% | -8.15% | -4.34% | 16.74% | 7.43% | -5.57% | -5.55% | 17.53% | 19.32% | -15.32% |
| 2019 | 3.81% | 3.03% | -0.08% | 9.04% | -8.46% | 1.39% | 7.84% | -5.21% | -5.77% | -4.89% | 0.31% | 1.17% | 0.57% |
| 2018 | 6.47% | -2.19% | 3.82% | 0.35% | -3.68% | 0.90% | -4.40% | 0.65% | 2.96% | 0.54% | 13.41% | -2.79% | 15.78% |
| 2017 | 1.73% | 3.60% | 11.39% | 0.57% | -0.48% | 0.14% | -1.00% | -0.88% | -0.36% | -4.68% | 4.79% | -4.24% | 10.05% |
| 2016 | 0.20% | 0.71% | -1.66% | -0.46% | 4.49% | -1.69% | 3.05% | -2.56% | -1.83% | -1.07% | 3.11% | 4.53% | 6.64% |
| 2015 | 8.91% | 5.46% | 6.41% | -2.30% | 4.70% | 0.38% | 6.56% | -4.06% | -12.78% | -4.06% | -2.03% | -10.40% | -5.77% |
| 2014 | -5.24% | 14.80% | -2.08% | -4.26% | 0.85% | 6.08% | -4.16% | 4.82% | -2.67% | 12.43% | 13.26% | -2.68% | 32.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GHC составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graham Holdings Company (GHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graham Holdings Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.04 | $6.88 | $6.60 | $6.32 | $6.04 | $5.80 | $5.56 | $5.32 | $5.08 | $4.84 | $8.60 | $6.16 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 1.77% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graham Holdings Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $3.60 | |||||||
| 2024 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $6.88 |
| 2023 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $6.60 |
| 2022 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $6.32 |
| 2021 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $6.04 |
| 2020 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $5.80 |
| 2019 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $5.56 |
| 2018 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $5.32 |
| 2017 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $5.08 |
| 2016 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $4.84 |
| 2015 | $3.20 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $2.65 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $8.60 |
| 2014 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $6.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Graham Holdings Company дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Graham Holdings Company коэффициент выплат составляет 10.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Graham Holdings Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Graham Holdings Company показал максимальную просадку в 67.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1434 торговые сессии.
Текущая просадка Graham Holdings Company составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.54% | 30 дек. 2004 г. | 1054 | 9 мар. 2009 г. | 1434 | 14 нояб. 2014 г. | 2488 |
| -62.55% | 31 июл. 2019 г. | 160 | 18 мар. 2020 г. | 967 | 22 янв. 2024 г. | 1127 |
| -40.09% | 8 июл. 2015 г. | 134 | 15 янв. 2016 г. | 811 | 8 апр. 2019 г. | 945 |
| -38.63% | 8 февр. 1990 г. | 184 | 30 окт. 1990 г. | 801 | 3 янв. 1994 г. | 985 |
| -21.93% | 5 мар. 2001 г. | 148 | 8 окт. 2001 г. | 131 | 17 апр. 2002 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Graham Holdings Company составляет 9.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graham Holdings Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Graham Holdings Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graham Holdings Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GHC в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GHC по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у GHC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |