Сравнение GH с TMDX
GH (Guardant Health, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GH in Diagnostics & Research, TMDX in Medical Devices. Over the past 5 years, GH returned 3.90%/yr vs 15.17%/yr for TMDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 46.09%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -43.74%.
GH
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 46.09%
- 6 месяцев
- 44.90%
- 1 год
- 198.26%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- -11.97%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -43.74%
- 6 месяцев
- -44.90%
- 1 год
- -47.38%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 46.09% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 20.20% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -43.74% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between GH and TMDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.32 |
The correlation between GH and TMDX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
$19.59B
TMDX:
$2.48B
GH:
-$3.40
TMDX:
$4.34
GH:
17.59
TMDX:
4.26
GH:
$1.08B
TMDX:
$635.89M
GH:
$701.01M
TMDX:
$375.74M
GH:
-$411.42M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. TMDX — Ранг доходности на риск
GH
TMDX
Сравнение GH c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.87 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | -0.81 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | -1.89 | +16.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и TMDX
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -73.69% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -58.76% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -67.79% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -67.79% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.68% | -61.14% | +44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.44% | -32.02% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 25.14% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и TMDX
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 13.39%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.39% | 19.11% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 46.42% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 59.28% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.69% | 72.21% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 71.81% | -3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и TMDX
Ни GH, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и TMDX
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GH and TMDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (19.11%) compared to GH (13.39%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs TMDX's -73.69%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор