PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GH с TMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GH с TMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Доходность

Сравнение доходности GH и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GH и TMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GH
Guardant Health, Inc.		-10.76%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%17.80%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-17.47%95.11%-21.01%27.88%222.13%-3.72%4.68%-14.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GH:

$11.73B

TMDX:

$4.11B

EPS

GH:

-$3.30

TMDX:

$4.67

Коэффициент P/S

GH:

11.70

TMDX:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$982.02M

TMDX:

$605.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$633.01M

TMDX:

$362.81M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$375.72M

TMDX:

$137.31M

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность -10.76%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -17.47%.

GH

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
45.49%
1 год
114.62%
3 года*
57.25%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

TMDX

1 день
1.00%
1 месяц
-31.70%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-12.61%
1 год
47.06%
3 года*
9.86%
5 лет*
20.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

TransMedics Group, Inc.

Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с MRNAGH с BLZEGH с CCGH с CVSGH с IONQ
Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с FTNTTMDX с GCTTMDX с NVOTMDX с TJX

Доходность на риск

GH vs. TMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.83

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.59

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.32

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

3.33

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GH vs. TMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.83

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между GH и TMDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и TMDX

Ни GH, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GH и TMDX

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и TMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-73.69%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.73%

-37.30%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.30%

-68.60%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-42.99%

-6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-31.36%

-20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

14.77%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и TMDX

Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.83%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

16.90%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

37.61%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.26%

56.91%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.04%

71.97%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.16%

71.62%

-3.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
281.27M
160.76M
(GH) Общая выручка
(TMDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GH и TMDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guardant Health, Inc. и TransMedics Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.6%
58.1%
Активы портфеля
GH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.77M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

GH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.81M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности -43.0%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -128.49M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности -45.7%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.