Сравнение GH с BLZE
GH (Guardant Health, Inc.) and BLZE (Backblaze, Inc.) are both stocks. GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while BLZE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GH returned 60.16%/yr vs 25.30%/yr for BLZE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и BLZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 30.27%, что значительно ниже, чем у BLZE с доходностью 79.83%.
GH
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 48.64%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 178.60%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- —
BLZE
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 79.83%
- 6 месяцев
- 72.43%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и BLZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 30.27% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -5.00% |
BLZE Backblaze, Inc. | 79.83% | -22.59% | -20.69% | 23.41% | -63.59% | -15.13% |
Correlation
The correlation between GH and BLZE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between GH and BLZE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
$17.47B
BLZE:
$496.85M
GH:
-$3.40
BLZE:
-$0.39
GH:
15.69
BLZE:
3.19
GH:
$1.08B
BLZE:
$149.89M
GH:
$701.01M
BLZE:
$93.07M
GH:
-$411.42M
BLZE:
-$899.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. BLZE — Ранг доходности на риск
GH
BLZE
Сравнение GH c BLZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Backblaze, Inc. (BLZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GH | BLZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 0.64 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 1.03 | +12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GH | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 0.48 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.21 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GH и BLZE
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, примерно равная максимальной просадке BLZE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и BLZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -89.49% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -69.21% | +36.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -72.02% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -73.40% | +47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -77.57% | +25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 42.73% | -29.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и BLZE
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.73%, в то время как у Backblaze, Inc. (BLZE) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | BLZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 21.21% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.16% | 62.09% | -23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.94% | 92.55% | -34.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.69% | 82.47% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.14% | 82.47% | -14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и BLZE
Ни GH, ни BLZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и BLZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Backblaze, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и BLZE
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.75M при выручке в 301.67M, что соответствует валовой рентабельности в 65.2%.
BLZE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.53M при выручке в 38.67M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -121.35M при выручке в 301.67M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
BLZE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.35M при выручке в 38.67M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -112.08M при выручке в 301.67M, что соответствует чистой рентабельности -37.2%.
BLZE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Backblaze, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.15M при выручке в 38.67M, что соответствует чистой рентабельности -15.9%.
Часто задаваемые вопросы
GH and BLZE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLZE has higher volatility (21.21%) compared to GH (18.73%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs BLZE's -89.49%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и BLZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор