PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GH с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GH с LITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardant Health, Inc. (GH) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности GH и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GH и LITE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GH
Guardant Health, Inc.		-9.57%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-29.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GH:

$11.88B

LITE:

$58.40B

EPS

GH:

-$3.30

LITE:

$3.23

Коэффициент P/S

GH:

11.85

LITE:

25.97

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$982.02M

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$633.01M

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$375.72M

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 90.66%.

GH

1 день
7.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
47.84%
1 год
116.83%
3 года*
57.95%
5 лет*
-10.06%
10 лет*
—

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с MRNAGH с BLZEGH с TMDXGH с CCGH с CVS
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM

Доходность на риск

GH vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

12.35

-10.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

5.48

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.80

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

35.64

-31.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

122.01

-112.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GH vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

12.35

-10.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.87

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.49

Корреляция

Корреляция между GH и LITE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и LITE

Ни GH, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GH и LITE

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

GHLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-66.89%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.73%

-28.70%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.30%

-66.48%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.43%

-12.37%

-36.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-23.45%

-28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

8.38%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и LITE

Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.82%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

36.84%

-24.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.43%

70.39%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.26%

84.05%

-26.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.05%

57.67%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.17%

55.23%

+12.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
281.27M
665.50M
(GH) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GH и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Guardant Health, Inc. и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
64.6%
36.1%
Активы портфеля
GH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.77M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

GH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.81M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности -43.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

GH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -128.49M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности -45.7%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.