Сравнение GH с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardant Health, Inc. (GH) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности GH и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GH и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | -10.76% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 16.74% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -16.90% |
Фундаментальные показатели
GH:
$11.73B
CVS:
$92.57B
GH:
-$3.30
CVS:
$1.39
GH:
11.70
CVS:
0.23
GH:
$982.02M
CVS:
$402.07B
GH:
$633.01M
CVS:
$55.36B
GH:
-$375.72M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью -7.91%.
GH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- 45.49%
- 1 год
- 114.62%
- 3 года*
- 57.25%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. CVS — Ранг доходности на риск
GH
CVS
Сравнение GH c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GH | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.35 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.62 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.67 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 1.65 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.35 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.10 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GH и CVS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и CVS
GH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок GH и CVS
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -64.07% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.73% | -16.44% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.30% | -56.79% | -33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -24.78% | -24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -19.59% | -32.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 6.72% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и CVS
Guardant Health, Inc. (GH) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 6.10% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.46% | 23.05% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.26% | 30.81% | +26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.04% | 29.35% | +37.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.16% | 28.93% | +39.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GH и CVS
GH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.77M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
GH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.81M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности -43.0%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -128.49M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности -45.7%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.