Сравнение GH с IONQ
GH (Guardant Health, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. GH operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GH returned 5.68%/yr vs 28.24%/yr for IONQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 51.75%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -21.77%.
GH
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 21.72%
- 6 месяцев
- 38.42%
- С начала года
- 51.75%
- 1 год
- 224.20%
- 3 года*
- 59.96%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 51.75% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% |
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between GH and IONQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between GH and IONQ shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GH:
$20.55B
IONQ:
$13.10B
GH:
-$3.37
IONQ:
$0.80
GH:
18.43
IONQ:
64.70
GH:
$1.08B
IONQ:
$187.12M
GH:
$701.01M
IONQ:
$71.25M
GH:
-$411.42M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. IONQ — Ранг доходности на риск
GH
IONQ
Сравнение GH c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | -0.29 | +7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | -0.50 | +17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и IONQ
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -90.00% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -67.61% | +34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -67.61% | +7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -90.00% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -57.24% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -50.71% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 39.10% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и IONQ
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.81%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 20.64% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 69.10% | -28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.60% | 93.89% | -33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 101.12% | -33.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 97.30% | -29.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и IONQ
Ни GH, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GH and IONQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (20.64%) compared to GH (18.81%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs IONQ's -90.00%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор