- ISIN
- US40131M1099
- CUSIP
- 40131M109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 4 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.90B
- Enterprise Value
- $22.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $769.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$431.26M
- Годовой диапазон
- $51.44 - $176.58
- Целевая цена
- $163.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 203.46%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $346.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GH
Guardant Health, Inc. (GH) прибавил 59.8% с начала года. По цене $163 за акцию GH торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $177. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Guardant Health, Inc. (GH) показал доход в 59.76% с начала года и 253.43% за последние 12 месяцев.
Guardant Health, Inc.
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 53.73%
- С начала года
- 59.76%
- 1 год
- 253.43%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GH по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +65.2%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 дек. 2018 г. с доходностью +28.6%, в то время как худший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.65% | -17.66% | -1.63% | -5.73% | 48.93% | 15.68% | 7.97% | 0.73% | 59.76% | ||||
| 2025 | 53.78% | -9.43% | 0.12% | 10.87% | -14.00% | 28.11% | -21.25% | 64.52% | -7.33% | 48.88% | 16.56% | -5.79% | 234.34% |
| 2024 | -18.93% | -13.36% | 8.58% | -12.75% | 50.56% | 6.57% | 21.64% | -27.18% | -10.32% | -4.62% | 62.75% | -14.21% | 12.94% |
| 2023 | 15.55% | -1.72% | -24.12% | -3.75% | 29.96% | 22.10% | 8.99% | 0.15% | -24.16% | -12.69% | -2.74% | 7.47% | -0.55% |
| 2022 | -30.46% | -4.72% | -0.05% | -6.85% | -33.58% | -1.56% | 24.37% | -0.22% | 7.53% | -8.04% | 5.74% | -48.03% | -72.81% |
| 2021 | 20.65% | -5.35% | 3.72% | 4.15% | -21.93% | 0.06% | -11.59% | 15.91% | -1.78% | -6.58% | -9.99% | -4.85% | -22.39% |
Метрики бенчмарка
Guardant Health, Inc. has an annualized alpha of 30.17%, beta of 1.34, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This stock captured 149.48% of S&P 500 Index gains and 103.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.17%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 149.48%
- Участие в снижении
- 103.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GH имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guardant Health, Inc. (GH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 2.50 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 10.58 | +8.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guardant Health, Inc. показал максимальную просадку в 91.03%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guardant Health, Inc. составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.03%апр. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-46.47%март 2020 г. | 7mo 10d | 6mo 13d | 1y 1moавг. 2019 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.74%апр. 2019 г. | 1mo 5d | 3mo 17d | 4mo 22dмарт 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-29.44%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 22d | 2mo 9dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.99%окт. 2018 г. | 11d | 1mo 5d | 1mo 16dокт. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| GH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -56.78% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -9.10% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -18.90% | -40.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -25.43% | -62.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -0.17% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.91% | -10.69% | -40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.14% | +10.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guardant Health, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guardant Health, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у GH коэффициент P/S составляет 17.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GH
Добавьте Guardant Health, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GH