PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GH с CC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GH с CC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC).

Доходность

Сравнение доходности GH и CC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GH и CC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GH
Guardant Health, Inc.		-10.76%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%
CC
The Chemours Company		83.45%-27.57%-44.01%6.53%-5.99%39.85%45.61%-32.54%-30.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GH:

$11.73B

CC:

$3.25B

EPS

GH:

-$3.30

CC:

-$2.47

Коэффициент P/S

GH:

11.70

CC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

GH:

$982.02M

CC:

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

GH:

$633.01M

CC:

$749.00M

EBITDA (12 мес.)

GH:

-$375.72M

CC:

$504.00M

Доходность по периодам

С начала года, GH показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у CC с доходностью 83.45%.

GH

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
45.49%
1 год
114.62%
3 года*
57.25%
5 лет*
-10.30%
10 лет*
—

CC

1 день
-2.32%
1 месяц
19.62%
С начала года
83.45%
6 месяцев
36.92%
1 год
70.42%
3 года*
-6.99%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardant Health, Inc.

The Chemours Company

Часто сравнивают с GH:
GH с EXASGH с VOOGH с MRNAGH с BLZEGH с TMDXGH с CVSGH с IONQ
Часто сравнивают с CC:
CC с OLNCC с IOSPCC с SPYCC с TROXCC с MAINCC с ATICC с SCHD

Доходность на риск

GH vs. CC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GH
Ранг доходности на риск GH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CC
Ранг доходности на риск CC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GH c CC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и The Chemours Company (CC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.02

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.73

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.59

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

3.63

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GH vs. CC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GH на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GH и CC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.02

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между GH и CC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GH и CC

GH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GH
Guardant Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CC
The Chemours Company		1.63%4.35%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%

Просадки

Сравнение просадок GH и CC

Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CC в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CC.

Загрузка...

Показатели просадок

GHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.03%

-86.15%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.73%

-39.79%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.30%

-76.42%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.11%

-48.43%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-40.92%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

17.43%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GH и CC

Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.83%, в то время как у The Chemours Company (CC) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

18.11%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.46%

46.39%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.26%

69.76%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.04%

54.83%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.16%

57.38%

+10.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GH и CC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и The Chemours Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
281.27M
0
(GH) Общая выручка
(CC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию