Сравнение GFI с AUMN

С начала года, GFI показывает доходность 69.75%, что значительно выше, чем у AUMN с доходностью 60.60%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AUMN по среднегодовой доходности: 23.11% против -34.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Golden Minerals Company (AUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа AUMN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и AUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как AUMN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GFI за все время составила -86.05%, что меньше максимальной просадки AUMN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 18.54%, в то время как у Golden Minerals Company (AUMN) волатильность равна 40.32%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Golden Minerals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.