PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GERN с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GERN с RMD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geron Corporation (GERN) и ResMed Inc. (RMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GERN или RMD.

Корреляция

Корреляция между GERN и RMD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GERN и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geron Corporation (GERN) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GERN:

-1.02

RMD:

0.50

Коэф-т Сортино

GERN:

-1.70

RMD:

0.90

Коэф-т Омега

GERN:

0.78

RMD:

1.13

Коэф-т Кальмара

GERN:

-0.68

RMD:

0.47

Коэф-т Мартина

GERN:

-1.73

RMD:

2.10

Индекс Язвы

GERN:

38.33%

RMD:

8.27%

Дневная вол-ть

GERN:

65.47%

RMD:

33.87%

Макс. просадка

GERN:

-98.65%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

GERN:

-98.06%

RMD:

-13.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GERN:

$815.26M

RMD:

$36.31B

EPS

GERN:

-$0.21

RMD:

$8.92

Коэффициент PEG

GERN:

-2.38

RMD:

1.46

Коэффициент P/S

GERN:

7.01

RMD:

7.23

Коэффициент P/B

GERN:

3.11

RMD:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

GERN:

$116.29M

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GERN:

$113.80M

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

GERN:

-$119.87M

RMD:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, GERN показывает доходность -63.84%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -10.55% против 17.55% соответственно.

GERN

С начала года

-63.84%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-68.93%

1 год

-66.32%

5 лет

-0.62%

10 лет

-10.55%

RMD

С начала года

8.77%

1 месяц

15.99%

6 месяцев

0.03%

1 год

16.87%

5 лет

9.50%

10 лет

17.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GERN и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GERN
Ранг риск-скорректированной доходности GERN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GERN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GERN c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERN и RMD

GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GERN
Geron Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMD
ResMed Inc.		0.86%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок GERN и RMD

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GERN и RMD

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GERN и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
39.60M
1.29B
(GERN) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GERN и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Geron Corporation и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
97.0%
59.3%
(GERN) Валовая рентабельность
(RMD) Валовая рентабельность
GERN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.40M при выручке в 39.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.41M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

GERN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.70M при выручке в 39.60M, что соответствует операционной рентабельности -42.2%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.27M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

GERN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.84M при выручке в 39.60M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 365.04M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.