Сравнение GERN с RMD
GERN (Geron Corporation) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GERN in Biotechnology, RMD in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 13.77%/yr for RMD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: -9.04% против 13.77% соответственно.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
RMD
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам GERN и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
RMD ResMed Inc. | -18.90% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between GERN and RMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GERN:
-$0.10
RMD:
$13.78
GERN:
4.12
RMD:
3.87
GERN:
$196.12M
RMD:
$5.54B
GERN:
$119.67M
RMD:
$3.42B
GERN:
-$40.62M
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. RMD — Ранг доходности на риск
GERN
RMD
Сравнение GERN c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.37 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.90 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и RMD
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -61.61% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -37.28% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -40.09% | -38.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -53.99% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -53.99% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -33.34% | -64.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -15.98% | -70.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 15.67% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и RMD
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 10.42% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 19.43% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 23.92% | +39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 31.11% | +51.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 31.53% | +46.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и RMD
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и RMD
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and RMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (14.77%) compared to RMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs RMD's -61.61%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор