Сравнение GERN с MDT
GERN (Geron Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GERN in Biotechnology, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, GERN returned -6.08%/yr vs 2.14%/yr for MDT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: -6.08% против 2.14% соответственно.
GERN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.34%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- -6.08%
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам GERN и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 7.58% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between GERN and MDT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г. | 0.21 |
The correlation between GERN and MDT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GERN:
$910.96M
MDT:
$106.96B
GERN:
-$0.10
MDT:
$3.73
GERN:
4.84
MDT:
2.96
GERN:
4.15
MDT:
2.18
GERN:
$196.12M
MDT:
$36.36B
GERN:
$119.67M
MDT:
$23.64B
GERN:
-$40.62M
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. MDT — Ранг доходности на риск
GERN
MDT
Сравнение GERN c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERN | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.14 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.30 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERN и MDT
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -57.63% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -28.90% | -14.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -28.90% | -50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -45.10% | -33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -45.10% | -40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.97% | -27.70% | -70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.20% | -16.57% | -69.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 13.14% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и MDT
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 10.96% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 19.07% | +27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.27% | 23.30% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.33% | 22.39% | +58.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.09% | 23.44% | +54.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и MDT
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и MDT
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and MDT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (16.13%) compared to MDT (10.96%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs MDT's -57.63%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор