PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GERN с MDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GERN с MDT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geron Corporation (GERN) и Medtronic plc (MDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GERN или MDT.

Корреляция

Корреляция между GERN и MDT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GERN и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geron Corporation (GERN) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GERN:

-1.02

MDT:

0.33

Коэф-т Сортино

GERN:

-1.70

MDT:

0.68

Коэф-т Омега

GERN:

0.78

MDT:

1.09

Коэф-т Кальмара

GERN:

-0.68

MDT:

0.23

Коэф-т Мартина

GERN:

-1.73

MDT:

1.37

Индекс Язвы

GERN:

38.33%

MDT:

6.40%

Дневная вол-ть

GERN:

65.47%

MDT:

21.65%

Макс. просадка

GERN:

-98.65%

MDT:

-57.63%

Текущая просадка

GERN:

-98.06%

MDT:

-28.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GERN:

$815.26M

MDT:

$110.05B

EPS

GERN:

-$0.21

MDT:

$3.28

Коэффициент PEG

GERN:

-2.38

MDT:

1.43

Коэффициент P/S

GERN:

7.01

MDT:

3.32

Коэффициент P/B

GERN:

3.11

MDT:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

GERN:

$116.29M

MDT:

$24.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GERN:

$113.80M

MDT:

$15.68B

EBITDA (12 мес.)

GERN:

-$119.87M

MDT:

$6.89B

Доходность по периодам

С начала года, GERN показывает доходность -63.84%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: -10.55% против 3.75% соответственно.

GERN

С начала года

-63.84%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-68.93%

1 год

-66.32%

5 лет

-0.62%

10 лет

-10.55%

MDT

С начала года

8.28%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-1.17%

1 год

7.09%

5 лет

1.21%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GERN и MDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GERN
Ранг риск-скорректированной доходности GERN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GERN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг риск-скорректированной доходности MDT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GERN c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERN и MDT

GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GERN
Geron Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.26%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GERN и MDT

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и MDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GERN и MDT

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GERN и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
39.60M
8.29B
(GERN) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GERN и MDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Geron Corporation и Medtronic plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
97.0%
66.5%
(GERN) Валовая рентабельность
(MDT) Валовая рентабельность
GERN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.40M при выручке в 39.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

MDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 8.29B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

GERN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.70M при выручке в 39.60M, что соответствует операционной рентабельности -42.2%.

MDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.65B при выручке в 8.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

GERN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.84M при выручке в 39.60M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

MDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 8.29B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.