Сравнение GERN с LXRX
GERN (Geron Corporation) and LXRX (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs -18.73%/yr for LXRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и LXRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у LXRX с доходностью 65.22%. За последние 10 лет акции GERN превзошли акции LXRX по среднегодовой доходности: -9.04% против -18.73% соответственно.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
LXRX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 65.22%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 187.40%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- -15.61%
- 10 лет*
- -18.73%
Сравнение доходности по годам GERN и LXRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 65.22% | 55.72% | -51.73% | -19.90% | -51.52% | 15.20% | -17.59% | -37.50% | -32.79% | -28.56% |
Correlation
The correlation between GERN and LXRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2000 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GERN:
$809.94M
LXRX:
$760.46M
GERN:
-$0.10
LXRX:
-$0.07
GERN:
4.12
LXRX:
10.17
GERN:
3.54
LXRX:
3.75
GERN:
$196.12M
LXRX:
$69.64M
GERN:
$119.67M
LXRX:
$69.00M
GERN:
-$40.62M
LXRX:
-$20.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. LXRX — Ранг доходности на риск
GERN
LXRX
Сравнение GERN c LXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | LXRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 5.53 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 12.11 | -13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 2.20 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и LXRX
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке LXRX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и LXRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -99.91% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -34.09% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -91.83% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -95.25% | +16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -98.48% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -99.42% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -93.20% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 15.54% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и LXRX
Текущая волатильность для Geron Corporation (GERN) составляет 14.77%, в то время как у Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что GERN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | LXRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 29.22% | -14.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 58.62% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 85.82% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 98.27% | -15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 97.21% | -19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и LXRX
Ни GERN, ни LXRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и LXRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Lexicon Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и LXRX
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LXRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexicon Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.99M при выручке в 21.10M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LXRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexicon Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -996.00K при выручке в 21.10M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
LXRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexicon Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.04M при выручке в 21.10M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and LXRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXRX has higher volatility (29.22%) compared to GERN (14.77%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs LXRX's -99.91%.
LXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и LXRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор