PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GERN с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GERN с ABBV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geron Corporation (GERN) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GERN или ABBV.

Корреляция

Корреляция между GERN и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GERN и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Geron Corporation (GERN) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GERN:

-1.04

ABBV:

0.76

Коэф-т Сортино

GERN:

-1.84

ABBV:

1.13

Коэф-т Омега

GERN:

0.76

ABBV:

1.17

Коэф-т Кальмара

GERN:

-0.70

ABBV:

1.04

Коэф-т Мартина

GERN:

-1.79

ABBV:

2.51

Индекс Язвы

GERN:

38.63%

ABBV:

8.55%

Дневная вол-ть

GERN:

65.60%

ABBV:

27.64%

Макс. просадка

GERN:

-98.65%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

GERN:

-98.18%

ABBV:

-12.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GERN:

$815.26M

ABBV:

$336.23B

EPS

GERN:

-$0.21

ABBV:

$2.34

Коэффициент PEG

GERN:

-2.38

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

GERN:

7.01

ABBV:

5.86

Коэффициент P/B

GERN:

3.11

ABBV:

236.44

Общая выручка (12 мес.)

GERN:

$116.29M

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

GERN:

$113.80M

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

GERN:

-$119.87M

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, GERN показывает доходность -66.10%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -11.12% против 15.81% соответственно.

GERN

С начала года

-66.10%

1 месяц

-13.04%

6 месяцев

-69.77%

1 год

-67.91%

5 лет

-3.19%

10 лет

-11.12%

ABBV

С начала года

7.78%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

11.95%

1 год

20.81%

5 лет

20.83%

10 лет

15.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GERN и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GERN
Ранг риск-скорректированной доходности GERN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GERN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GERN c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GERN на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GERN и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERN и ABBV

GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GERN
Geron Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.		3.39%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок GERN и ABBV

Максимальная просадка GERN за все время составила -98.65%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GERN и ABBV

Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GERN и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
39.60M
13.34B
(GERN) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GERN и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Geron Corporation и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
97.0%
83.9%
(GERN) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
GERN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 38.40M при выручке в 39.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

GERN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.70M при выручке в 39.60M, что соответствует операционной рентабельности -42.2%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

GERN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -19.84M при выручке в 39.60M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.