Сравнение GERN с LIN
GERN (Geron Corporation) and LIN (Linde plc) are both stocks. GERN operates in Biotechnology (Healthcare), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, GERN returned -2.74%/yr vs 12.61%/yr for LIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.79%.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
LIN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 26.51%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERN и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -35.90% |
LIN Linde plc | 19.79% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
Correlation
The correlation between GERN and LIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GERN:
$809.94M
LIN:
$236.63B
GERN:
-$0.10
LIN:
$15.16
GERN:
4.12
LIN:
6.88
GERN:
3.54
LIN:
6.14
GERN:
$196.12M
LIN:
$34.66B
GERN:
$119.67M
LIN:
$15.94B
GERN:
-$40.62M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. LIN — Ранг доходности на риск
GERN
LIN
Сравнение GERN c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.45 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.26 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.51 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.72 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и LIN
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -32.59% | -66.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -19.18% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -19.18% | -59.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -22.82% | -56.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -1.65% | -96.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -5.43% | -80.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 6.80% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и LIN
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 5.30% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 13.49% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 16.94% | +46.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 20.77% | +61.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 24.08% | +53.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и LIN
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.22% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и LIN
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and LIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (14.77%) compared to LIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор