Сравнение GERN с LIN
GERN (Geron Corporation) and LIN (Linde plc) are both stocks. GERN operates in Biotechnology (Healthcare), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, GERN returned -1.45%/yr vs 14.12%/yr for LIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 21.74%.
GERN
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- -6.07%
LIN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERN и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 4.92% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -43.18% |
LIN Linde plc | 21.74% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between GERN and LIN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GERN:
$927.08M
LIN:
$240.49B
GERN:
-$0.10
LIN:
$15.16
GERN:
4.71
LIN:
6.99
GERN:
4.05
LIN:
6.24
GERN:
$196.12M
LIN:
$34.66B
GERN:
$119.67M
LIN:
$15.94B
GERN:
-$40.62M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. LIN — Ранг доходности на риск
GERN
LIN
Сравнение GERN c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERN | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.67 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.90 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERN и LIN
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -32.59% | -66.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -19.18% | -24.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -19.18% | -59.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -22.82% | -56.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -1.50% | -96.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -5.40% | -80.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 6.78% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и LIN
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 5.35% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.36% | 13.01% | +33.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.64% | 17.21% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.24% | 20.76% | +60.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.08% | 24.05% | +54.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и LIN
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.20% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и LIN
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and LIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (12.81%) compared to LIN (5.35%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор