Сравнение GERN с UHS
GERN (Geron Corporation) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GERN in Biotechnology, UHS in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, GERN returned -9.04%/yr vs 0.83%/yr for UHS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GERN и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GERN показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.47%. За последние 10 лет акции GERN уступали акциям UHS по среднегодовой доходности: -9.04% против 0.83% соответственно.
GERN
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -30.60%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- -9.04%
UHS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -34.47%
- 6 месяцев
- -38.05%
- 1 год
- -24.13%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам GERN и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | -8.33% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.47% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between GERN and UHS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г. | 0.19 |
The correlation between GERN and UHS shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GERN:
-$0.10
UHS:
$31.29
GERN:
4.12
UHS:
0.39
GERN:
$196.12M
UHS:
$17.76B
GERN:
$119.67M
UHS:
$12.01B
GERN:
-$40.62M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERN vs. UHS — Ранг доходности на риск
GERN
UHS
Сравнение GERN c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geron Corporation (GERN) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GERN | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.58 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.48 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERN | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.76 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок GERN и UHS
Максимальная просадка GERN за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERN и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERN | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -60.27% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.51% | -41.52% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -41.52% | -37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -44.90% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -56.30% | -29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -41.45% | -56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -14.80% | -71.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.44% | 16.31% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERN и UHS
Geron Corporation (GERN) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GERN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERN | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 6.84% | +7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 25.15% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.13% | 31.94% | +31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.40% | 31.79% | +50.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.07% | 34.36% | +43.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERN и UHS
GERN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.42% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GERN и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geron Corporation и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GERN и UHS
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
GERN and UHS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (14.77%) compared to UHS (6.84%). In terms of maximum drawdown, GERN dropped -98.73% vs UHS's -60.27%.
GERN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GERN и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор