Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $994.08M
- Enterprise Value
- $914.64M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $158.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.32M
- Годовой диапазон
- $1.04 - $2.01
- Целевая цена
- $5.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -38.37%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geron Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Geron Corporation (GERN) показал доход в 12.88% с начала года и -6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GERN составила -6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Geron Corporation
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- -11.78%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- -6.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +213.0%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -69.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GERN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мар. 2003 г. с доходностью +142.8%, в то время как худший день был 27 сент. 2018 г. с доходностью -62.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 22.63% | -11.31% | 12.88% | |||||||||
| 2025 | -18.93% | -38.68% | -9.66% | -11.32% | 7.80% | -7.24% | -18.44% | 21.74% | -2.14% | -8.03% | -6.35% | 11.86% | -62.71% |
| 2024 | -12.80% | 8.70% | 65.00% | 19.09% | -9.67% | 19.44% | 11.79% | 0.21% | -4.42% | -9.47% | 0.24% | -14.08% | 67.77% |
| 2023 | 36.36% | -15.76% | -21.94% | 13.36% | 32.93% | -1.83% | 0.93% | -25.00% | -12.76% | -10.38% | 1.58% | 9.33% | -12.81% |
| 2022 | -8.20% | -2.68% | 24.77% | 3.68% | -2.13% | 12.32% | 22.58% | 38.95% | -11.36% | -5.13% | 4.50% | 4.31% | 98.36% |
| 2021 | 11.95% | 0.56% | -11.73% | -8.23% | -4.83% | 2.17% | -13.48% | 18.85% | -5.52% | 12.41% | -3.90% | -17.57% | -23.27% |
Метрики бенчмарка
Geron Corporation: годовая альфа составляет 20.35%, бета — 1.23, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 01.08.1996.
- Эта акция участвовал в 153.41% снижения S&P 500 Index, но только в 103.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.35%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 103.40%
- Участие в снижении
- 153.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GERN имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geron Corporation (GERN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GERN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.90 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.40 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.61 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GERN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Geron Corporation показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Geron Corporation составляет 97.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.73% | 2 мар. 2000 г. | 5043 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -76.56% | 9 янв. 1997 г. | 415 | 31 авг. 1998 г. | 348 | 18 янв. 2000 г. | 763 |
| -23.94% | 18 нояб. 1996 г. | 17 | 11 дек. 1996 г. | 14 | 2 янв. 1997 г. | 31 |
| -21.91% | 25 янв. 2000 г. | 4 | 28 янв. 2000 г. | 7 | 8 февр. 2000 г. | 11 |
| -17.51% | 7 авг. 1996 г. | 7 | 15 авг. 1996 г. | 61 | 11 нояб. 1996 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Geron Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GERN коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GERN коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |