- ISIN
- US3741631036
- CUSIP
- 374163103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 30 июн. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $927.08M
- Enterprise Value
- $861.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $196.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $119.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$40.62M
- Годовой диапазон
- $1.04 - $2.01
- Целевая цена
- $5.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -30.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GERN
Geron Corporation (GERN) прибавил 4.9% с начала года. По цене $1 за акцию GERN торгуется на 31.1% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GERN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $930.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Geron Corporation (GERN) показал доход в 4.92% с начала года и -10.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GERN составила -6.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Geron Corporation
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- -24.04%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- -6.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GERN по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +213.0%, в то время как худший месяц был сент. 2018 г. с доходностью -69.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GERN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 мар. 2003 г. с доходностью +142.8%, в то время как худший день был 27 сент. 2018 г. с доходностью -62.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 22.63% | -11.31% | 3.36% | -18.83% | 10.80% | 4.92% | ||||||
| 2025 | -18.93% | -38.68% | -9.66% | -11.32% | 7.80% | -7.24% | -18.44% | 21.74% | -2.14% | -8.03% | -6.35% | 11.86% | -62.71% |
| 2024 | -12.80% | 8.70% | 65.00% | 19.09% | -9.67% | 19.44% | 11.79% | 0.21% | -4.42% | -9.47% | 0.24% | -14.08% | 67.77% |
| 2023 | 36.36% | -15.76% | -21.94% | 13.36% | 32.93% | -1.83% | 0.93% | -25.00% | -12.76% | -10.38% | 1.58% | 9.33% | -12.81% |
| 2022 | -8.20% | -2.68% | 24.77% | 3.68% | -2.13% | 12.32% | 22.58% | 38.95% | -11.36% | -5.13% | 4.50% | 4.31% | 98.36% |
| 2021 | 11.95% | 0.56% | -11.73% | -8.23% | -4.83% | 2.17% | -13.48% | 18.85% | -5.52% | 12.41% | -3.90% | -17.57% | -23.27% |
Метрики бенчмарка
Geron Corporation has an annualized alpha of 19.28%, beta of 1.23, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1996.
- This stock participated in 151.81% of S&P 500 Index downside but only 97.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.28%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 97.51%
- Участие в снижении
- 151.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GERN имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geron Corporation (GERN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 10.15 | -10.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Geron Corporation показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Geron Corporation составляет 98.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.73%март 2020 г. | 20y 21d | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -76.56%авг. 1998 г. | 1y 7mo | 1y 4mo | 3y 9dянв. 1997 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -23.94%дек. 1996 г. | 23d | 22d | 1mo 15dнояб. 1996 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -21.91%янв. 2000 г. | 3d | 11d | 14dянв. 2000 г. - февр. 2000 г. |
Коррекция 1996 года1996 | -18.75%авг. 1996 г. | 15d | 2mo 28d | 3mo 13dиюль 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| GERN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -56.78% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -9.10% | -34.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.98% | -18.90% | -60.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.98% | -25.43% | -53.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -33.92% | -52.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -3.31% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -10.71% | -75.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 2.05% | +18.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geron Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Geron Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GERN коэффициент P/S составляет 4.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GERN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GERN коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GERN
Добавьте Geron Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GERN