Сравнение GEOS с LDOS
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. GEOS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GEOS returned -6.95%/yr vs 14.93%/yr for LDOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: -6.95% против 14.93% соответственно.
GEOS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -48.97%
- 6 месяцев
- -38.97%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -6.95%
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам GEOS и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -48.97% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between GEOS and LDOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$111.17M
LDOS:
$15.92B
GEOS:
-$2.27
LDOS:
$10.92
GEOS:
1.10
LDOS:
0.93
GEOS:
1.06
LDOS:
3.18
GEOS:
$100.89M
LDOS:
$17.33B
GEOS:
$14.39M
LDOS:
$3.04B
GEOS:
-$23.75M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. LDOS — Ранг доходности на риск
GEOS
LDOS
Сравнение GEOS c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEOS | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.35 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.94 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.54 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GEOS и LDOS
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -54.72% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.53% | -38.05% | -35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.53% | -38.05% | -35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.53% | -38.05% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -42.29% | -41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.22% | -37.39% | -54.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -19.66% | -41.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 13.96% | +29.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и LDOS
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 10.77% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.95% | 25.30% | +55.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.87% | 29.38% | +98.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.00% | 26.74% | +49.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 27.49% | +41.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и LDOS
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и LDOS
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and LDOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (22.05%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs LDOS's -54.72%.
GEOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор