Сравнение GEOS с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Доходность
Сравнение доходности GEOS и LDOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEOS и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -27.85% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.58% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$156.77M
LDOS:
$20.59B
GEOS:
-$2.17
LDOS:
$11.12
GEOS:
1.58
LDOS:
1.19
GEOS:
1.35
LDOS:
4.19
GEOS:
$99.17M
LDOS:
$17.17B
GEOS:
$15.44M
LDOS:
$3.03B
GEOS:
-$17.43M
LDOS:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -13.58%.
GEOS
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- 33.04%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- 69.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -0.00%
LDOS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -17.31%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. LDOS — Ранг доходности на риск
GEOS
LDOS
Сравнение GEOS c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEOS | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.93 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.77 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.52 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.63 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Корреляция
Корреляция между GEOS и LDOS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и LDOS
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.07% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок GEOS и LDOS
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что меньше максимальной просадки LDOS в -1,482.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и LDOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -1,482.10% | +1,385.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.32% | -22.36% | -45.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.32% | -36.86% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -42.29% | -41.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.00% | -1,182.27% | +1,093.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -423.89% | +363.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 6.80% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и LDOS
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 24.29% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 6.72% | +17.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.02% | 23.78% | +65.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.71% | 29.52% | +96.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.79% | 26.26% | +48.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.60% | 27.28% | +41.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и LDOS
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.70M при выручке в 25.59M, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -10.05M при выручке в 25.59M, что соответствует операционной рентабельности -39.3%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.77M при выручке в 25.59M, что соответствует чистой рентабельности -38.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.