Сравнение GEOS с LDOS
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. GEOS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GEOS returned -8.63%/yr vs 13.41%/yr for LDOS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -39.61%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: -8.63% против 13.41% соответственно.
GEOS
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -70.47%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -8.63%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- -43.66%
- С начала года
- -39.61%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам GEOS и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -59.91% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -39.61% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between GEOS and LDOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$87.70M
LDOS:
$13.62B
GEOS:
-$2.27
LDOS:
$10.92
GEOS:
0.86
LDOS:
0.81
GEOS:
0.83
LDOS:
2.77
GEOS:
$100.89M
LDOS:
$17.33B
GEOS:
$14.39M
LDOS:
$3.04B
GEOS:
-$23.75M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. LDOS — Ранг доходности на риск
GEOS
LDOS
Сравнение GEOS c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.65 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.56 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и LDOS
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -54.72% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.54% | -49.47% | -28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.54% | -49.47% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.54% | -49.47% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -49.47% | -34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -45.28% | -48.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -19.80% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 20.52% | +28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и LDOS
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.88% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.16% | 26.01% | +52.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 30.93% | +68.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 27.11% | +49.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 27.56% | +41.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и LDOS
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.56% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и LDOS
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and LDOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (14.10%) compared to LDOS (9.88%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs LDOS's -54.72%.
GEOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор