Сравнение GEOS с CNX
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and CNX (CNX Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, CNX in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, GEOS returned -8.63%/yr vs 7.02%/yr for CNX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и CNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у CNX с доходностью -9.00%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям CNX по среднегодовой доходности: -8.63% против 7.02% соответственно.
GEOS
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -70.47%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -8.63%
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам GEOS и CNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -59.91% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
Correlation
The correlation between GEOS and CNX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between GEOS and CNX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEOS:
$87.70M
CNX:
$4.73B
GEOS:
-$2.27
CNX:
$10.84
GEOS:
0.86
CNX:
1.49
GEOS:
$100.89M
CNX:
$2.43B
GEOS:
$14.39M
CNX:
$1.17B
GEOS:
-$23.75M
CNX:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. CNX — Ранг доходности на риск
GEOS
CNX
Сравнение GEOS c CNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и CNX Resources Corporation (CNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | CNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.12 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и CNX
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке CNX в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и CNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -95.41% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.54% | -24.92% | -52.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.54% | -33.37% | -44.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.54% | -38.23% | -39.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -77.19% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -69.17% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -58.45% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 11.90% | +37.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и CNX
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с CNX Resources Corporation (CNX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | CNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 5.97% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.16% | 20.38% | +57.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 29.10% | +70.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 35.13% | +41.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 48.05% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и CNX
Ни GEOS, ни CNX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и CNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и CNX Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и CNX
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and CNX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (14.10%) compared to CNX (5.97%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs CNX's -95.41%.
CNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и CNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор