- ISIN
- US37364X1090
- CUSIP
- 37364X109
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 20 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $111.17M
- Enterprise Value
- $99.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $100.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.75M
- Годовой диапазон
- $6.44 - $29.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEOS
Geospace Technologies Corporation (GEOS) снизился на 49.0% с начала года. По цене $9 за акцию GEOS торгуется на 71.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Geospace Technologies Corporation (GEOS) показал доход в -48.97% с начала года и 29.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEOS составила -6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Geospace Technologies Corporation
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -48.97%
- 6 месяцев
- -38.97%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -6.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +145.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GEOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.57% | -40.69% | 33.04% | -25.00% | -9.29% | 3.98% | -48.97% | ||||||
| 2025 | -9.28% | -11.11% | -10.77% | -10.68% | -9.63% | 145.02% | 13.67% | 22.27% | -4.34% | 33.65% | -48.03% | 28.40% | 68.76% |
| 2024 | 16.20% | -18.19% | 7.06% | -7.88% | -18.85% | -8.92% | 3.90% | 10.61% | 0.19% | 8.32% | -4.11% | -6.70% | -22.69% |
| 2023 | 12.80% | 25.21% | 18.29% | 2.41% | 14.27% | -5.82% | 3.09% | 19.35% | 35.46% | -7.41% | -0.58% | 8.72% | 207.11% |
| 2022 | 30.79% | -32.69% | -2.38% | 0.52% | 5.88% | -22.55% | -0.21% | 5.07% | -11.27% | -8.39% | 10.64% | -5.59% | -36.92% |
| 2021 | -4.79% | 20.86% | -7.41% | -17.54% | 8.51% | -0.86% | 7.91% | 11.68% | -2.05% | -0.42% | -9.22% | -22.50% | -21.85% |
Метрики бенчмарка
Geospace Technologies Corporation has an annualized alpha of 12.79%, beta of 1.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 1997.
- This stock participated in 142.04% of S&P 500 Index downside but only 119.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.79%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 119.54%
- Участие в снижении
- 142.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEOS имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.24 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.07 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.93 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 13.52 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Geospace Technologies Corporation показал максимальную просадку в 96.49%, зарегистрированную 15 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Geospace Technologies Corporation составляет 92.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -96.49%дек. 2022 г. | 9y 9mo | — | 13y 2moмарт 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -91.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -79.32%март 2003 г. | 4y 9mo | 2y 10mo | 7y 8moмай 1998 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -51.78%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 4mo 7d | 11mo 20dфевр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.39%июнь 2012 г. | 1mo 26d | 2mo 21d | 4mo 17dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| GEOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -56.78% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.53% | -9.10% | -64.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.53% | -18.90% | -54.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.53% | -25.43% | -48.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -33.92% | -49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.22% | -0.74% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -10.72% | -49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 1.97% | +41.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geospace Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Geospace Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEOS
Добавьте Geospace Technologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEOS