Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $156.77M
- Enterprise Value
- $147.93M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $99.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.43M
- Годовой диапазон
- $5.51 - $29.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geospace Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Geospace Technologies Corporation (GEOS) показал доход в -27.85% с начала года и 69.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEOS составила -0.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Geospace Technologies Corporation
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- 33.04%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- 69.21%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -0.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +145.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GEOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.57% | -40.69% | 33.04% | -27.85% | |||||||||
| 2025 | -9.28% | -11.11% | -10.77% | -10.68% | -9.63% | 145.02% | 13.67% | 22.27% | -4.34% | 33.65% | -48.03% | 28.40% | 68.76% |
| 2024 | 16.20% | -18.19% | 7.06% | -7.88% | -18.85% | -8.92% | 3.90% | 10.61% | 0.19% | 8.32% | -4.11% | -6.70% | -22.69% |
| 2023 | 12.80% | 25.21% | 18.29% | 2.41% | 14.27% | -5.82% | 3.09% | 19.35% | 35.46% | -7.41% | -0.58% | 8.72% | 207.11% |
| 2022 | 30.79% | -32.69% | -2.38% | 0.52% | 5.88% | -22.55% | -0.21% | 5.07% | -11.27% | -8.39% | 10.64% | -5.59% | -36.92% |
| 2021 | -4.79% | 20.86% | -7.41% | -17.54% | 8.51% | -0.86% | 7.91% | 11.68% | -2.05% | -0.42% | -9.22% | -22.50% | -21.85% |
Метрики бенчмарка
Geospace Technologies Corporation: годовая альфа составляет 14.63%, бета — 1.06, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 24.11.1997.
- Эта акция участвовал в 142.46% снижения S&P 500 Index, но только в 130.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.63%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 130.07%
- Участие в снижении
- 142.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEOS имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.61 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GEOS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Geospace Technologies Corporation показал максимальную просадку в 96.49%, зарегистрированную 15 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Geospace Technologies Corporation составляет 89.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.49% | 12 мар. 2013 г. | 2461 | 15 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -91.47% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 832 |
| -79.32% | 13 мая 1998 г. | 1211 | 7 мар. 2003 г. | 715 | 6 янв. 2006 г. | 1926 |
| -51.78% | 22 февр. 2011 г. | 156 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 243 |
| -29.39% | 30 апр. 2012 г. | 40 | 25 июн. 2012 г. | 57 | 14 сент. 2012 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geospace Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Geospace Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |