- ISIN
- US37364X1090
- CUSIP
- 37364X109
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 20 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.63M
- Enterprise Value
- $72.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $100.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.75M
- Годовой диапазон
- $6.40 - $29.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEOS
Geospace Technologies Corporation (GEOS) снизился на 61.2% с начала года. По цене $7 за акцию GEOS торгуется на 78.0% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $816.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Geospace Technologies Corporation (GEOS) показал доход в -61.15% с начала года и -58.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEOS составила -8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Geospace Technologies Corporation
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -61.15%
- 6 месяцев
- -61.87%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- -8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GEOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +145.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GEOS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 июн. 2025 г. с доходностью +60.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.57% | -40.69% | 33.04% | -25.00% | -9.29% | -20.84% | -61.15% | ||||||
| 2025 | -9.28% | -11.11% | -10.77% | -10.68% | -9.63% | 145.02% | 13.67% | 22.27% | -4.34% | 33.65% | -48.03% | 28.40% | 68.76% |
| 2024 | 16.20% | -18.19% | 7.06% | -7.88% | -18.85% | -8.92% | 3.90% | 10.61% | 0.19% | 8.32% | -4.11% | -6.70% | -22.69% |
| 2023 | 12.80% | 25.21% | 18.29% | 2.41% | 14.27% | -5.82% | 3.09% | 19.35% | 35.46% | -7.41% | -0.58% | 8.72% | 207.11% |
| 2022 | 30.79% | -32.69% | -2.38% | 0.52% | 5.88% | -22.55% | -0.21% | 5.07% | -11.27% | -8.39% | 10.64% | -5.59% | -36.92% |
| 2021 | -4.79% | 20.86% | -7.41% | -17.54% | 8.51% | -0.86% | 7.91% | 11.68% | -2.05% | -0.42% | -9.22% | -22.50% | -21.85% |
Метрики бенчмарка
Geospace Technologies Corporation has an annualized alpha of 11.61%, beta of 1.06, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 1997.
- This stock participated in 145.32% of S&P 500 Index downside but only 119.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.61%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 119.54%
- Участие в снижении
- 145.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEOS имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.09 | -11.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Geospace Technologies Corporation показал максимальную просадку в 96.49%, зарегистрированную 15 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Geospace Technologies Corporation составляет 94.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -96.49%дек. 2022 г. | 9y 9mo | — | 13y 3moмарт 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -91.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -79.32%март 2003 г. | 4y 9mo | 2y 10mo | 7y 8moмай 1998 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -51.78%окт. 2011 г. | 7mo 13d | 4mo 7d | 11mo 20dфевр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.39%июнь 2012 г. | 1mo 26d | 2mo 21d | 4mo 17dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| GEOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -56.78% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.87% | -9.10% | -67.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -18.90% | -57.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -25.43% | -51.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -33.92% | -49.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.07% | -3.32% | -90.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -10.71% | -50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 2.06% | +44.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Geospace Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Geospace Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у GEOS коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEOS
Добавьте Geospace Technologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEOS