Сравнение GEOS с CNR
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and CNR (Core Natural Resources, Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, CNR in Thermal Coal. Over the past 5 years, GEOS returned -3.98%/yr vs 37.98%/yr for CNR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и CNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -61.15%, что значительно ниже, чем у CNR с доходностью -6.93%.
GEOS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -61.15%
- 6 месяцев
- -61.87%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- -8.29%
CNR
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 37.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и CNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -61.15% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -14.16% |
CNR Core Natural Resources, Inc | -6.93% | -16.58% | 6.59% | 60.65% | 195.52% | 214.98% | -50.31% | -54.24% | -19.74% | 75.60% |
Correlation
The correlation between GEOS and CNR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$84.63M
CNR:
$4.20B
GEOS:
-$2.27
CNR:
-$1.22
GEOS:
0.84
CNR:
1.00
GEOS:
0.81
CNR:
1.15
GEOS:
$100.89M
CNR:
$4.23B
GEOS:
$14.39M
CNR:
$133.44M
GEOS:
-$23.75M
CNR:
$540.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. CNR — Ранг доходности на риск
GEOS
CNR
Сравнение GEOS c CNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | CNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.81 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.57 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и CNR
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке CNR в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и CNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -92.21% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.87% | -28.54% | -48.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -52.14% | -24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -52.14% | -24.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.07% | -37.88% | -56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -36.77% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 14.70% | +31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и CNR
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Core Natural Resources, Inc (CNR) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 14.14% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.44% | 32.73% | +46.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 49.23% | +51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.20% | 54.90% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 66.87% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и CNR
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 0.49% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и CNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Core Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и CNR
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
CNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and CNR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (15.57%) compared to CNR (14.14%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs CNR's -92.21%.
CNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и CNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор