Сравнение GEOS с CNR
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and CNR (Core Natural Resources, Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, CNR in Thermal Coal. Over the past 5 years, GEOS returned -1.01%/yr vs 44.20%/yr for CNR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и CNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у CNR с доходностью 9.20%.
GEOS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -48.97%
- 6 месяцев
- -38.97%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- -6.95%
CNR
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 46.54%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 44.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и CNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -48.97% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -13.65% |
CNR Core Natural Resources, Inc | 9.20% | -16.58% | 6.59% | 60.65% | 195.52% | 214.98% | -50.31% | -54.24% | -19.74% | 77.57% |
Correlation
The correlation between GEOS and CNR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$111.17M
CNR:
$4.92B
GEOS:
-$2.27
CNR:
-$1.22
GEOS:
1.10
CNR:
1.18
GEOS:
1.06
CNR:
1.35
GEOS:
$100.89M
CNR:
$4.23B
GEOS:
$14.39M
CNR:
$133.44M
GEOS:
-$23.75M
CNR:
$540.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. CNR — Ранг доходности на риск
GEOS
CNR
Сравнение GEOS c CNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Core Natural Resources, Inc (CNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEOS | CNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.72 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.40 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEOS | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GEOS и CNR
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке CNR в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и CNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -92.21% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.53% | -27.22% | -46.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.53% | -52.14% | -21.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.53% | -52.14% | -21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.22% | -27.12% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -36.81% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.28% | 13.73% | +29.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и CNR
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Core Natural Resources, Inc (CNR) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | CNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 12.84% | +9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.95% | 32.94% | +48.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.87% | 49.48% | +78.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.00% | 54.97% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 67.02% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и CNR
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNR Core Natural Resources, Inc | 0.41% | 0.45% | 0.47% | 2.19% | 3.15% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и CNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Core Natural Resources, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и CNR
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о валовой прибыли в 160.10M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила об операционной прибыли в 22.72M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
CNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Natural Resources, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.04M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and CNR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (22.05%) compared to CNR (12.84%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs CNR's -92.21%.
CNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и CNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор