Сравнение GEOS с CEPU
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. GEOS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GEOS returned -3.98%/yr vs 45.83%/yr for CEPU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -61.15%, что значительно ниже, чем у CEPU с доходностью -18.17%.
GEOS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -61.15%
- 6 месяцев
- -61.87%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- -8.29%
CEPU
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -18.17%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 45.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -61.15% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -26.62% |
CEPU Central Puerto S.A. | -18.17% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -42.82% |
Correlation
The correlation between GEOS and CEPU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$84.63M
CEPU:
$2.15B
GEOS:
-$2.27
CEPU:
ARS 4.58K
GEOS:
0.84
CEPU:
1.58
GEOS:
0.81
CEPU:
1.19
GEOS:
$100.89M
CEPU:
ARS 2.01T
GEOS:
$14.39M
CEPU:
ARS 701.24B
GEOS:
-$23.75M
CEPU:
ARS 855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. CEPU — Ранг доходности на риск
GEOS
CEPU
Сравнение GEOS c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.59 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.41 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и CEPU
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -88.97% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.87% | -40.74% | -36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -51.70% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -51.70% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.07% | -20.22% | -73.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -54.83% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 17.00% | +29.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и CEPU
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Central Puerto S.A. (CEPU) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 13.74% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.44% | 31.75% | +47.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 67.37% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.20% | 57.05% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 61.29% | +7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и CEPU
Ни GEOS, ни CEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и CEPU
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and CEPU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (15.57%) compared to CEPU (13.74%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор