Сравнение GEOS с CEPU
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. GEOS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GEOS returned -3.26%/yr vs 47.90%/yr for CEPU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у CEPU с доходностью -17.77%.
GEOS
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -70.47%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -8.63%
CEPU
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -9.21%
- 6 месяцев
- -7.22%
- С начала года
- -17.77%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- 47.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -59.91% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -26.62% |
CEPU Central Puerto S.A. | -17.77% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -42.82% |
Correlation
The correlation between GEOS and CEPU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$87.70M
CEPU:
$2.16B
GEOS:
-$2.27
CEPU:
ARS 4.58K
GEOS:
0.86
CEPU:
1.58
GEOS:
0.83
CEPU:
1.20
GEOS:
$100.89M
CEPU:
ARS 2.01T
GEOS:
$14.39M
CEPU:
ARS 701.24B
GEOS:
-$23.75M
CEPU:
ARS 855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. CEPU — Ранг доходности на риск
GEOS
CEPU
Сравнение GEOS c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 1.62 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и CEPU
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -88.97% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.54% | -40.74% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.54% | -51.70% | -25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.54% | -51.70% | -25.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -19.83% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -54.59% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 17.48% | +31.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и CEPU
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Central Puerto S.A. (CEPU) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 12.25% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.16% | 32.17% | +45.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 67.40% | +32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 57.07% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 61.18% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и CEPU
Ни GEOS, ни CEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и CEPU
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and CEPU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (14.10%) compared to CEPU (12.25%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор