Сравнение GEOS с BORR
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, GEOS returned -3.98%/yr vs 21.95%/yr for BORR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -61.15%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 8.68%.
GEOS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- -61.15%
- 6 месяцев
- -61.87%
- 1 год
- -58.15%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- -8.29%
BORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 139.34%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -61.15% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -15.49% |
BORR Borr Drilling Ltd | 8.68% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
Correlation
The correlation between GEOS and BORR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$84.63M
BORR:
$1.35B
GEOS:
-$2.27
BORR:
$0.12
GEOS:
0.84
BORR:
1.23
GEOS:
0.81
BORR:
1.13
GEOS:
$100.89M
BORR:
$1.05B
GEOS:
$14.39M
BORR:
$483.30M
GEOS:
-$23.75M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. BORR — Ранг доходности на риск
GEOS
BORR
Сравнение GEOS c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.88 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.22 | -13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и BORR
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -99.07% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.87% | -36.16% | -40.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -80.90% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -80.90% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.07% | -91.36% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -88.79% | +28.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.39% | 11.44% | +34.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и BORR
Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Borr Drilling Ltd (BORR) имеют волатильность 15.57% и 15.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 15.05% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.44% | 36.94% | +42.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.59% | 60.68% | +39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.20% | 72.28% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 118.43% | -49.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и BORR
Ни GEOS, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и BORR
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and BORR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (15.57%) compared to BORR (15.05%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор