Сравнение GEOS с BORR
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — GEOS in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, GEOS returned -3.26%/yr vs 22.80%/yr for BORR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 3.97%.
GEOS
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -70.47%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -8.63%
BORR
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 121.69%
- 3 года*
- -16.97%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEOS и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -59.91% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -15.49% |
BORR Borr Drilling Ltd | 3.97% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 26.50% | -91.00% | -26.12% | -54.21% |
Correlation
The correlation between GEOS and BORR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GEOS:
$87.70M
BORR:
$1.10B
GEOS:
-$2.27
BORR:
$0.12
GEOS:
0.86
BORR:
1.21
GEOS:
0.83
BORR:
1.08
GEOS:
$100.89M
BORR:
$1.05B
GEOS:
$14.39M
BORR:
$483.30M
GEOS:
-$23.75M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. BORR — Ранг доходности на риск
GEOS
BORR
Сравнение GEOS c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.26 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 8.79 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и BORR
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, примерно равная максимальной просадке BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -99.07% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.54% | -37.52% | -40.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.54% | -80.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.54% | -80.90% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -91.73% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -88.81% | +27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 13.89% | +35.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и BORR
Geospace Technologies Corporation (GEOS) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Borr Drilling Ltd (BORR) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что GEOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 12.64% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.16% | 37.40% | +40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 60.30% | +39.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 72.12% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 118.03% | -49.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и BORR
Ни GEOS, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и BORR
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and BORR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEOS has higher volatility (14.10%) compared to BORR (12.64%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор