Сравнение GEOS с BMA
GEOS (Geospace Technologies Corporation) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. GEOS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GEOS returned -8.63%/yr vs 6.13%/yr for BMA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEOS и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEOS показывает доходность -59.91%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции GEOS уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -8.63% против 6.13% соответственно.
GEOS
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- -70.47%
- С начала года
- -59.91%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- -8.63%
BMA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 54.63%
- 3 года*
- 65.26%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение доходности по годам GEOS и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOS Geospace Technologies Corporation | -59.91% | 68.76% | -22.69% | 207.11% | -36.92% | -21.85% | -48.96% | 62.66% | -20.51% | -36.30% |
BMA Banco Macro S.A. | 4.74% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between GEOS and BMA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between GEOS and BMA shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEOS:
$87.70M
BMA:
$5.81B
GEOS:
-$2.27
BMA:
ARS 5.81K
GEOS:
0.86
BMA:
1.80
GEOS:
0.83
BMA:
1.46
GEOS:
$100.89M
BMA:
ARS 4.76T
GEOS:
$14.39M
BMA:
ARS 2.84T
GEOS:
-$23.75M
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEOS vs. BMA — Ранг доходности на риск
GEOS
BMA
Сравнение GEOS c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Geospace Technologies Corporation (GEOS) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEOS | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.16 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.58 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEOS и BMA
Максимальная просадка GEOS за все время составила -96.49%, что больше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEOS и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEOS | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.49% | -91.66% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.54% | -47.38% | -30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.54% | -65.40% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.54% | -65.40% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.72% | -91.66% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -15.63% | -78.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.82% | -44.67% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.26% | 21.27% | +27.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEOS и BMA
Текущая волатильность для Geospace Technologies Corporation (GEOS) составляет 14.10%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что GEOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEOS | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 15.69% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.16% | 40.93% | +37.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.48% | 74.83% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.31% | 59.84% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 62.46% | +6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEOS и BMA
GEOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.85% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
GEOS Geospace Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEOS и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Geospace Technologies Corporation и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEOS и BMA
GEOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 694.00K при выручке в 19.74M, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
GEOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в -11.42M при выручке в 19.74M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GEOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Geospace Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в -11.05M при выручке в 19.74M, что соответствует чистой рентабельности -56.0%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEOS and BMA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (15.69%) compared to GEOS (14.10%). In terms of maximum drawdown, GEOS dropped -96.49% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEOS и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор