Сравнение GENC с SAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).
Доходность
Сравнение доходности GENC и SAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENC и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 15.74% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 18.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Фундаментальные показатели
GENC:
$1.21
SAM:
$10.01
GENC:
12.38
SAM:
23.01
GENC:
0.30
SAM:
0.20
GENC:
1.36
SAM:
1.20
GENC:
$107.60M
SAM:
$2.09B
GENC:
$23.05M
SAM:
$952.58M
GENC:
$12.88M
SAM:
$219.69M
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у SAM с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.32% соответственно.
GENC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.27%
SAM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -27.93%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. SAM — Ранг доходности на риск
GENC
SAM
Сравнение GENC c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENC | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.09 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.15 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.26 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENC | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.71 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GENC и SAM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и SAM
Ни GENC, ни SAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GENC и SAM
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, примерно равная максимальной просадке SAM в -85.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENC | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -85.68% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -25.10% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -85.68% | +30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -85.68% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -82.36% | +43.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.58% | -40.44% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 14.15% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и SAM
Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM) имеют волатильность 8.76% и 9.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENC | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.18% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.35% | 25.11% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.64% | 34.21% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 39.59% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 40.54% | -4.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и SAM
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 167.68M при выручке в 507.94M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.43M при выручке в 507.94M, что соответствует операционной рентабельности -6.8%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.53M при выручке в 507.94M, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.