Сравнение GENC с SAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или SAM.
Основные характеристики
| GENC | SAM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | -7.17% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | -7.06% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | -12.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | -2.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 2.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | -0.00 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | -0.33 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 19.44% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 37.18% |
| Макс. просадка | -84.52% | -80.41% |
| Текущая просадка | -13.03% | -75.44% |
Фундаментальные показатели
| GENC | SAM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $3.65B |
| EPS | $1.10 | $6.80 |
| Цена/прибыль | 19.83 | 46.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $2.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $880.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $246.33M |
Корреляция
Корреляция между GENC и SAM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и SAM
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции GENC превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 12.75% против 2.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и SAM
Ни GENC, ни SAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и SAM
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки SAM в -80.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и SAM
Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с The Boston Beer Company, Inc. (SAM) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности