Сравнение GENC с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR).
Доходность
Сравнение доходности GENC и PCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GENC и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 14.51% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 5.40% | 6.38% | -33.72% | 5.41% |
PCAR PACCAR Inc | 7.71% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Фундаментальные показатели
GENC:
$1.21
PCAR:
$4.51
GENC:
12.24
PCAR:
26.09
GENC:
0.30
PCAR:
1.72
GENC:
1.35
PCAR:
2.36
GENC:
$107.60M
PCAR:
$26.24B
GENC:
$23.05M
PCAR:
$3.50B
GENC:
$12.88M
PCAR:
$3.47B
Доходность по периодам
С начала года, GENC показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 4.16% против 16.71% соответственно.
GENC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.16%
PCAR
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 22.67%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENC vs. PCAR — Ранг доходности на риск
GENC
PCAR
Сравнение GENC c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENC | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.70 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.39 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GENC и PCAR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и PCAR
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и PCAR
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и PCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.52% | -66.16% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.70% | -14.07% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -27.75% | -27.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.66% | -37.84% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.75% | -9.14% | -30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.57% | -14.44% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 5.45% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и PCAR
Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GENC | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.41% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 17.89% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.54% | 28.52% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 25.46% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 26.15% | +9.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENC и PCAR
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в -175.80M при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в -3.8%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 116.70M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 556.90M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.