Сравнение GENC с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или PCAR.
Основные характеристики
| GENC | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.71% | 19.15% |
| Дох-ть за 1 год | 48.75% | 32.98% |
| Дох-ть за 3 года | 19.72% | 29.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 20.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.71 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 2.44 |
| Индекс Язвы | 10.52% | 13.38% |
| Дневная вол-ть | 37.90% | 25.11% |
| Макс. просадка | -84.52% | -66.16% |
| Текущая просадка | -13.03% | -6.76% |
Фундаментальные показатели
| GENC | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $319.68M | $61.23B |
| EPS | $1.10 | $8.94 |
| Цена/прибыль | 19.83 | 13.06 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $92.25M | $34.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.96M | $6.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $12.90M | $6.28B |
Корреляция
Корреляция между GENC и PCAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и PCAR
С начала года, GENC показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у PCAR с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и PCAR
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 3.80% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и PCAR
Максимальная просадка GENC за все время составила -84.52%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и PCAR
Gencor Industries, Inc. (GENC) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что GENC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности