Сравнение GENC с PCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GENC или PCAR.
Основные характеристики
| GENC | PCAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.87% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 28.39% | 53.59% |
| Дох-ть за 3 года | 13.26% | 26.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.08% | 22.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.66% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 30.46% | 21.40% |
| Макс. просадка | -96.38% | -66.16% |
| Current Drawdown | -19.12% | -14.56% |
Фундаментальные показатели
| GENC | PCAR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $248.74M | $58.67B |
| Прибыль на акцию | $1.06 | $8.76 |
| Цена/прибыль | 16.01 | 12.78 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.18 |
| Выручка (12 мес.) | $105.27M | $35.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.54M | $4.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.48M | $6.48B |
Корреляция
Корреляция между GENC и PCAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GENC и PCAR
С начала года, GENC показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции GENC уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 9.66% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GENC c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gencor Industries, Inc. (GENC) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENC и PCAR
GENC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENC Gencor Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 3.98% | 4.31% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GENC и PCAR
Максимальная просадка GENC за все время составила -96.38%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENC и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GENC и PCAR
Текущая волатильность для Gencor Industries, Inc. (GENC) составляет 7.19%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что GENC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENC и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gencor Industries, Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности