Сравнение GEN с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или CHKP.
Доходность
Сравнение доходности GEN и CHKP
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 33.27%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.04% соответственно.
GEN
33.27%
10.43%
21.95%
43.52%
18.69%
11.71%
CHKP
19.11%
-12.22%
18.56%
26.88%
9.24%
9.04%
Фундаментальные показатели
| GEN | CHKP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.02B | $19.45B |
| EPS | $0.99 | $7.30 |
| Цена/прибыль | 29.54 | 24.22 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 1.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.86B | $2.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.96B | $2.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $950.80M |
Основные характеристики
| GEN | CHKP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 4.51 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 5.74% |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 23.98% |
| Макс. просадка | -87.75% | -89.31% |
| Текущая просадка | -1.94% | -12.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEN и CHKP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEN c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CHKP
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.68% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и CHKP
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CHKP
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 9.65%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности