PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEN с CHKP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEN с CHKP

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или CHKP.

Корреляция

Корреляция между GEN и CHKP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEN и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,400.70%
5,250.75%
GEN
CHKP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEN:

0.84

CHKP:

1.48

Коэф-т Сортино

GEN:

1.48

CHKP:

1.91

Коэф-т Омега

GEN:

1.19

CHKP:

1.30

Коэф-т Кальмара

GEN:

0.79

CHKP:

2.27

Коэф-т Мартина

GEN:

2.65

CHKP:

6.28

Индекс Язвы

GEN:

9.67%

CHKP:

6.73%

Дневная вол-ть

GEN:

30.47%

CHKP:

28.69%

Макс. просадка

GEN:

-87.75%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

GEN:

-18.88%

CHKP:

-7.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$15.94B

CHKP:

$23.28B

EPS

GEN:

$1.02

CHKP:

$7.56

Коэффициент P/E

GEN:

25.36

CHKP:

28.10

Коэффициент PEG

GEN:

0.64

CHKP:

2.22

Коэффициент P/S

GEN:

4.03

CHKP:

9.14

Коэффициент P/B

GEN:

7.31

CHKP:

8.66

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$2.93B

CHKP:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$2.26B

CHKP:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$1.51B

CHKP:

$957.20M

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 14.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEN имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции CHKP немного отстают с 9.83%.

GEN

С начала года

-6.08%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-11.29%

1 год

30.73%

5 лет

6.50%

10 лет

10.21%

CHKP

С начала года

14.64%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

23.57%

1 год

43.67%

5 лет

16.03%

10 лет

9.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEN и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEN c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 0.84
CHKP: 1.48
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.48
CHKP: 1.91
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.19
CHKP: 1.30
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.79
CHKP: 2.27
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
GEN: 2.65
CHKP: 6.28

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CHKP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
1.48
GEN
CHKP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и CHKP

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEN
Gen Digital Inc.		1.95%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEN и CHKP

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.88%
-7.47%
GEN
CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и CHKP

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.02%
12.37%
GEN
CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
986.00M
637.80M
(GEN) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
80.4%
86.8%
(GEN) Валовая рентабельность
(CHKP) Валовая рентабельность
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.