Сравнение GEN с CHKP
GEN (Gen Digital Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 5.23%/yr for CHKP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.43%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.23% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
CHKP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам GEN и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.43% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between GEN and CHKP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between GEN and CHKP shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEN:
$16.27B
CHKP:
$14.23B
GEN:
$1.57
CHKP:
$9.79
GEN:
17.16
CHKP:
13.94
GEN:
1.18
CHKP:
1.07
GEN:
3.34
CHKP:
5.35
GEN:
6.30
CHKP:
5.15
GEN:
$5.00B
CHKP:
$2.76B
GEN:
$3.92B
CHKP:
$2.34B
GEN:
$2.46B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. CHKP — Ранг доходности на риск
GEN
CHKP
Сравнение GEN c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.76 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.38 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и CHKP
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -89.31% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -49.57% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -51.83% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -51.83% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -51.83% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -41.53% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -41.58% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 27.21% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CHKP
Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеют волатильность 10.81% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 10.93% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 33.80% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 38.89% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 28.00% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 26.22% | +7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CHKP
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и CHKP
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and CHKP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (10.93%) compared to GEN (10.81%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs CHKP's -89.31%.
GEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор