Сравнение GEN с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности GEN и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEN и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -30.82% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
GEN:
$11.64B
CHKP:
$15.80B
GEN:
$0.97
CHKP:
$9.66
GEN:
19.34
CHKP:
15.09
GEN:
1.35
CHKP:
1.16
GEN:
2.47
CHKP:
5.85
GEN:
4.99
CHKP:
5.48
GEN:
$4.73B
CHKP:
$2.73B
GEN:
$3.73B
CHKP:
$2.33B
GEN:
$929.00M
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 7.77% против 5.32% соответственно.
GEN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.82%
- 6 месяцев
- -32.79%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 7.77%
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. CHKP — Ранг доходности на риск
GEN
CHKP
Сравнение GEN c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -1.18 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -1.62 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.92 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -1.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.20 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GEN и CHKP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CHKP
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.67% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и CHKP
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -89.31% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -40.53% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -40.53% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -40.53% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -37.57% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -41.56% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 18.74% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CHKP
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEN | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 8.95% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 20.93% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 31.33% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 25.33% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 24.93% | +7.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и CHKP
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 972.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.