Сравнение GEN с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности GEN и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEN и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -30.82% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
GEN:
$11.64B
PANW:
$114.56B
GEN:
$0.97
PANW:
$1.81
GEN:
19.34
PANW:
88.94
GEN:
1.35
PANW:
0.01
GEN:
2.47
PANW:
11.52
GEN:
4.99
PANW:
12.20
GEN:
$4.73B
PANW:
$9.89B
GEN:
$3.73B
PANW:
$7.27B
GEN:
$929.00M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 7.77% против 19.59% соответственно.
GEN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.82%
- 6 месяцев
- -32.79%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 7.77%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. PANW — Ранг доходности на риск
GEN
PANW
Сравнение GEN c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.17 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.01 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.16 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.41 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.60 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GEN и PANW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PANW
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.67% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и PANW
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -47.98% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -36.01% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -36.01% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -47.98% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -27.42% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -14.72% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 14.28% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PANW
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 9.58%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 12.10% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 25.19% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 36.72% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 40.60% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 38.47% | -5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и PANW
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 972.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.