Сравнение GEN с PANW
GEN (Gen Digital Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GEN returned 10.46%/yr vs 32.85%/yr for PANW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.46% против 32.85% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 10.46%
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам GEN и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 0.40% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GEN and PANW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GEN:
$16.27B
PANW:
$241.25B
GEN:
$1.57
PANW:
$1.17
GEN:
17.16
PANW:
301.89
GEN:
1.18
PANW:
0.02
GEN:
3.34
PANW:
23.99
GEN:
6.30
PANW:
9.52
GEN:
$5.00B
PANW:
$10.61B
GEN:
$3.92B
PANW:
$7.63B
GEN:
$2.46B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. PANW — Ранг доходности на риск
GEN
PANW
Сравнение GEN c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.34 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.31 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и PANW
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -47.98% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -36.01% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -36.01% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -36.01% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -47.98% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -0.99% | -13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -14.62% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.55% | 15.83% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PANW
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 10.81%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 16.62% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 35.45% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 41.31% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.61% | 42.34% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 38.89% | -5.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PANW
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.85% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и PANW
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and PANW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.62%) compared to GEN (10.81%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор