Сравнение GEN с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или PANW.
Доходность
Сравнение доходности GEN и PANW
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GEN показывает доходность 33.27%, а PANW немного выше – 34.87%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 11.71% против 26.61% соответственно.
GEN
33.27%
10.43%
21.95%
43.52%
18.69%
11.71%
PANW
34.87%
5.74%
27.70%
51.14%
37.14%
26.61%
Фундаментальные показатели
| GEN | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.02B | $128.57B |
| EPS | $0.99 | $7.30 |
| Цена/прибыль | 29.54 | 53.82 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 2.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.86B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.96B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $949.10M |
Основные характеристики
| GEN | PANW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 3.48 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 43.26% |
| Макс. просадка | -87.75% | -47.98% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEN и PANW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEN c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PANW
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.68% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и PANW
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PANW
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности