Сравнение GEN с PANW
GEN (Gen Digital Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GEN returned 12.38%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 12.38% против 28.21% соответственно.
GEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 35.27%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 12.38%
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам GEN и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -1.42% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between GEN and PANW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GEN:
$16.15B
PANW:
$207.76B
GEN:
$1.57
PANW:
$1.17
GEN:
16.89
PANW:
238.15
GEN:
1.16
PANW:
0.02
GEN:
3.29
PANW:
18.92
GEN:
6.19
PANW:
7.51
GEN:
$5.00B
PANW:
$10.61B
GEN:
$3.92B
PANW:
$7.63B
GEN:
$2.46B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. PANW — Ранг доходности на риск
GEN
PANW
Сравнение GEN c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.22 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2.79 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.15 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.87 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GEN и PANW
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -47.98% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -36.01% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -36.01% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -36.01% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -47.98% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -7.07% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.29% | -14.69% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.49% | 15.80% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PANW
Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 16.49% и 16.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 16.96% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.56% | 31.66% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 38.38% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 41.63% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 38.57% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PANW
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.89% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и PANW
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and PANW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to GEN (16.49%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор