PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEN с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEN с PANW

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или PANW.

Корреляция

Корреляция между GEN и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEN и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
424.53%
2,019.71%
GEN
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEN:

1.02

PANW:

0.80

Коэф-т Сортино

GEN:

1.74

PANW:

1.32

Коэф-т Омега

GEN:

1.23

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

GEN:

0.96

PANW:

1.08

Коэф-т Мартина

GEN:

3.20

PANW:

3.32

Индекс Язвы

GEN:

9.73%

PANW:

8.76%

Дневная вол-ть

GEN:

30.47%

PANW:

36.40%

Макс. просадка

GEN:

-87.75%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

GEN:

-17.84%

PANW:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$15.94B

PANW:

$123.33B

EPS

GEN:

$1.02

PANW:

$1.78

Коэффициент P/E

GEN:

25.36

PANW:

104.65

Коэффициент PEG

GEN:

0.64

PANW:

2.29

Коэффициент P/S

GEN:

4.04

PANW:

14.44

Коэффициент P/B

GEN:

7.33

PANW:

19.38

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$2.93B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$2.26B

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$1.51B

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.54% против 22.64% соответственно.

GEN

С начала года

-4.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-7.48%

1 год

34.23%

5 лет

6.77%

10 лет

10.54%

PANW

С начала года

3.15%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

3.52%

1 год

27.12%

5 лет

42.17%

10 лет

22.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEN и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEN c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 1.02
PANW: 0.80
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.74
PANW: 1.32
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.23
PANW: 1.16
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.96
PANW: 1.08
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GEN: 3.20
PANW: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.80
GEN
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и PANW

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEN
Gen Digital Inc.		1.93%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEN и PANW

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.84%
-9.88%
GEN
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и PANW

Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 15.04%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.04%
18.30%
GEN
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
986.00M
2.26B
(GEN) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
80.4%
73.5%
(GEN) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.