Сравнение GEN с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности GEN и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEN и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -30.38% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
GEN:
$11.71B
ASML:
$513.67B
GEN:
$0.97
ASML:
$23.77
GEN:
19.46
ASML:
55.57
GEN:
1.36
ASML:
3.99
GEN:
2.48
ASML:
16.35
GEN:
5.02
ASML:
26.20
GEN:
$4.73B
ASML:
$31.38B
GEN:
$3.73B
ASML:
$16.58B
GEN:
$929.00M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 7.84% против 30.71% соответственно.
GEN
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -16.57%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -33.01%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 7.84%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. ASML — Ранг доходности на риск
GEN
ASML
Сравнение GEN c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 2.45 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 3.04 | -4.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.49 | -6.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 15.40 | -17.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 2.45 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.81 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GEN и ASML составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и ASML
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.66% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и ASML
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -90.00% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -17.85% | -24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -56.84% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -56.84% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.62% | -13.47% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -28.28% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 6.37% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и ASML
Текущая волатильность для Gen Digital Inc. (GEN) составляет 9.64%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что GEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEN | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 14.88% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 29.34% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 41.81% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 41.55% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 38.06% | -5.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и ASML
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 972.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.