PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEN с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEN с CSCO

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или CSCO.

Корреляция

Корреляция между GEN и CSCO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GEN и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,671.20%
106,993.86%
GEN
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEN:

1.02

CSCO:

1.32

Коэф-т Сортино

GEN:

1.74

CSCO:

1.90

Коэф-т Омега

GEN:

1.23

CSCO:

1.28

Коэф-т Кальмара

GEN:

0.96

CSCO:

1.26

Коэф-т Мартина

GEN:

3.20

CSCO:

5.86

Индекс Язвы

GEN:

9.73%

CSCO:

5.13%

Дневная вол-ть

GEN:

30.47%

CSCO:

22.77%

Макс. просадка

GEN:

-87.75%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

GEN:

-17.84%

CSCO:

-7.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEN:

$15.98B

CSCO:

$231.22B

EPS

GEN:

$1.02

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

GEN:

25.42

CSCO:

25.49

Коэффициент PEG

GEN:

0.65

CSCO:

2.68

Коэффициент P/S

GEN:

4.10

CSCO:

4.24

Коэффициент P/B

GEN:

7.43

CSCO:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

GEN:

$2.93B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEN:

$2.26B

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

GEN:

$1.51B

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, GEN показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEN имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции CSCO немного впереди с 10.87%.

GEN

С начала года

-4.87%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-7.48%

1 год

31.89%

5 лет

6.53%

10 лет

10.53%

CSCO

С начала года

1.58%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

8.35%

1 год

29.69%

5 лет

10.85%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEN и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 1.02
CSCO: 1.32
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.74
CSCO: 1.90
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.23
CSCO: 1.28
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.96
CSCO: 1.26
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GEN: 3.20
CSCO: 5.86

Показатель коэффициента Шарпа GEN на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSCO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEN и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
1.32
GEN
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEN и CSCO

Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CSCO в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEN
Gen Digital Inc.		1.93%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.71%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок GEN и CSCO

Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.84%
-7.93%
GEN
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности GEN и CSCO

Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.04%
14.06%
GEN
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEN и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
986.00M
13.99B
(GEN) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEN и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gen Digital Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
80.4%
65.1%
(GEN) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.