Сравнение GEN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Доходность
Сравнение доходности GEN и CSCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEN и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -30.82% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.71% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Фундаментальные показатели
GEN:
$11.64B
CSCO:
$310.71B
GEN:
$0.97
CSCO:
$2.77
GEN:
19.34
CSCO:
28.10
GEN:
1.35
CSCO:
23.58
GEN:
2.47
CSCO:
5.27
GEN:
4.99
CSCO:
6.51
GEN:
$4.73B
CSCO:
$59.05B
GEN:
$3.73B
CSCO:
$38.28B
GEN:
$929.00M
CSCO:
$14.30B
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции GEN уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.94% соответственно.
GEN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -30.82%
- 6 месяцев
- -32.79%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 7.77%
CSCO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. CSCO — Ранг доходности на риск
GEN
CSCO
Сравнение GEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEN | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 1.45 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.16 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 5.52 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.05 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GEN и CSCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CSCO
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности CSCO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.67% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.10% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и CSCO
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CSCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -89.26% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -13.57% | -28.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -36.68% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -41.95% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -10.20% | -30.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -40.33% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 5.32% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CSCO
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 8.22% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 21.39% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 28.00% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 23.34% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 25.19% | +7.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и CSCO
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 972.00M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.97B при выручке в 15.35B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 15.35B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 15.35B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.