Сравнение GEN с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEN или CSCO.
Доходность
Сравнение доходности GEN и CSCO
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность 33.27%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 17.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEN имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции CSCO немного отстают с 11.31%.
GEN
33.27%
10.43%
21.95%
43.52%
18.69%
11.71%
CSCO
17.64%
1.70%
25.53%
23.61%
8.46%
11.31%
Фундаментальные показатели
| GEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.02B | $229.20B |
| EPS | $0.99 | $2.35 |
| Цена/прибыль | 29.54 | 24.47 |
| PEG коэффициент | 0.76 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.86B | $52.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.96B | $34.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.01B | $12.98B |
Основные характеристики
| GEN | CSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 3.95 |
| Индекс Язвы | 6.56% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 29.40% | 17.84% |
| Макс. просадка | -87.75% | -89.26% |
| Текущая просадка | -1.94% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GEN и CSCO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и CSCO
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CSCO в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 1.68% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.76% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GEN и CSCO
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и CSCO
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности