PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gen Digital Inc. (GEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gen Digital Inc. (GEN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6687711084

CUSIP

668771108

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Infrastructure

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.02

Коэффициент P/E

25.42

Коэффициент PEG

0.65

Общая выручка (12 мес.)

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

$1.51B

Годовой диапазон

$19.28 - $31.58

Целевая цена

$30.71

Процент коротких позиций

3.25%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GEN с CHKP GEN с VOO GEN с VGT GEN с QQQ GEN с ASML GEN с XLK GEN с COST GEN с CSCO GEN с HPE GEN с PANW
Популярные сравнения:
GEN с CHKP GEN с VOO GEN с VGT GEN с QQQ GEN с ASML GEN с XLK GEN с COST GEN с CSCO GEN с HPE GEN с PANW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gen Digital Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,671.20%
1,584.29%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gen Digital Inc. (GEN) показал доход в -4.87% с начала года и 31.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEN составила 10.53%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

GEN

С начала года

-4.87%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-7.48%

1 год

31.89%

5 лет

6.53%

10 лет

10.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.72%2.02%-2.89%-2.52%0.23%-4.87%
20242.89%-7.94%4.23%-10.09%23.90%0.60%4.04%2.31%3.67%6.12%6.43%-11.25%22.41%
20237.37%-14.72%-12.05%2.97%0.04%5.76%4.85%4.76%-12.69%-5.77%33.35%3.35%9.29%
20220.12%11.92%-8.49%-5.58%-2.80%-9.32%11.70%-7.42%-10.85%11.87%2.48%-6.66%-15.81%
20211.40%-6.85%8.97%1.65%28.00%-1.16%-8.82%7.53%-4.74%0.59%-1.86%4.55%27.59%
202011.36%16.60%-1.68%13.68%7.10%-12.45%8.17%10.26%-11.39%-1.30%-10.78%13.99%44.36%
201911.25%7.34%2.22%5.31%-22.64%16.64%-0.92%8.18%1.63%-3.17%9.39%2.49%37.17%
2018-2.96%-3.18%-1.67%7.50%-25.22%-0.28%-2.08%0.09%5.56%-14.71%22.21%-14.54%-31.76%
201715.32%3.97%7.39%3.10%-4.17%-6.56%9.70%-3.00%9.44%-0.95%-10.62%-3.14%18.69%
2016-5.52%-1.93%18.23%-9.44%4.30%18.83%-0.54%18.50%4.02%-0.28%-2.25%-2.05%43.92%
2015-3.45%2.18%-7.13%6.68%-1.20%-4.99%-2.19%-9.24%-4.98%5.80%-4.23%7.25%-15.91%
2014-9.20%1.07%-7.03%1.55%8.43%4.87%3.32%3.26%-3.17%5.57%5.74%-1.67%11.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GEN составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gen Digital Inc. (GEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GEN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEN: 1.02
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино GEN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEN: 1.74
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега GEN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEN: 1.23
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара GEN, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEN: 0.96
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина GEN, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GEN: 3.20
^GSPC: 2.70

Gen Digital Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
0.67
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gen Digital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$12.50$0.35$0.30$0.30$4.38$0.60$0.60

Дивидендный доход

1.93%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gen Digital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2023$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2022$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2020$0.00$12.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$12.50
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.35
2018$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2016$0.00$0.15$4.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$4.38
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GEN: 1.9%
У Gen Digital Inc. дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
GEN: 30.7%
У Gen Digital Inc. коэффициент выплат составляет 30.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gen Digital Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.84%
-7.45%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gen Digital Inc. показал максимальную просадку в 87.75%, зарегистрированную 8 окт. 1992 г.. Полное восстановление заняло 1787 торговых сессий.

Текущая просадка Gen Digital Inc. составляет 17.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.75%20 янв. 1992 г.1848 окт. 1992 г.17874 нояб. 1999 г.1971
-69.98%6 дек. 2004 г.99920 нояб. 2008 г.19606 сент. 2016 г.2959
-63.11%13 мар. 2000 г.19921 дек. 2000 г.2954 мар. 2002 г.494
-48.41%10 февр. 2022 г.31716 мая 2023 г.36831 окт. 2024 г.685
-47.58%20 сент. 2017 г.28130 окт. 2018 г.3197 февр. 2020 г.600

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gen Digital Inc. составляет 15.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.04%
14.17%
GEN (Gen Digital Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gen Digital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Gen Digital Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.8% выше.
0.200.300.400.500.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.56
0.55
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gen Digital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GEN: 25.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GEN: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GEN: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GEN: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GEN коэффициент P/B составляет 7.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию