Сравнение GEI.TO с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEI.TO или AMZN.
Основные характеристики
| GEI.TO | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 37.01% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 48.07% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | 5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | 18.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.77 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 5.88% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 26.95% |
| Макс. просадка | -63.53% | -94.40% |
| Текущая просадка | -6.37% | -0.89% |
Фундаментальные показатели
| GEI.TO | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$3.69B | $2.19T |
| EPS | CA$1.27 | $4.68 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 44.48 |
| PEG коэффициент | -4.36 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$9.33B | $620.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.50B | $300.18B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$435.20M | $111.68B |
Корреляция
Корреляция между GEI.TO и AMZN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и AMZN
С начала года, GEI.TO показывает доходность 17.94%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 3.70% против 29.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEI.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и AMZN
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 7.20% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% | 4.41% | 4.01% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и AMZN
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и AMZN
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.43%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности