Сравнение GEI.TO с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEI.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 18.37% | 10.05% | 30.48% | -8.16% | 12.19% | 15.92% | -17.02% | 50.39% | 10.63% | 3.07% |
AMZN Amazon.com, Inc | -7.62% | 0.38% | 56.80% | 76.90% | -46.02% | 1.45% | 73.28% | 16.98% | 39.32% | 46.03% |
Разные валюты инструментов
GEI.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
GEI.TO:
CA$4.80B
AMZN:
$2.29T
GEI.TO:
CA$1.20
AMZN:
$7.17
GEI.TO:
24.39
AMZN:
29.38
GEI.TO:
2.30
AMZN:
0.71
GEI.TO:
0.45
AMZN:
3.18
GEI.TO:
5.85
AMZN:
5.56
GEI.TO:
CA$10.69B
AMZN:
$716.92B
GEI.TO:
CA$458.39M
AMZN:
$360.51B
GEI.TO:
CA$528.50M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 12.79% против 22.22% соответственно.
GEI.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.79%
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 27.54%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 22.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEI.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GEI.TO
AMZN
Сравнение GEI.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEI.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.15 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.47 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.06 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.24 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.57 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEI.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.15 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GEI.TO и AMZN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и AMZN
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 5.94% | 6.85% | 6.70% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и AMZN
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что больше максимальной просадки AMZN в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEI.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.58% | -94.40% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -21.74% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -56.15% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.88% | -56.15% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -17.10% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -28.27% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 9.09% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и AMZN
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.38%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEI.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 9.46% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 22.78% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 35.26% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 34.21% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 31.60% | -2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEI.TO и AMZN
GEI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.25M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
GEI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.35M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
GEI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.29M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.