Сравнение GEI.TO с AMZN
GEI.TO (Gibson Energy Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. GEI.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GEI.TO returned 14.95%/yr vs 21.82%/yr for AMZN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEI.TO торгуется в CAD, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEI.TO показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 14.95% против 21.82% соответственно.
GEI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 23.65%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 11.13%
AMZN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 21.82%
- Всё время*
- 22.90%
Сравнение доходности по годам GEI.TO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 26.17% | 10.05% | 30.48% | -8.16% | 12.19% | 15.88% | -17.02% | 50.39% | 10.63% | 3.07% |
AMZN Amazon.com, Inc | 10.87% | 0.41% | 56.62% | 76.58% | -46.42% | 2.33% | 72.07% | 17.96% | 39.23% | 45.40% |
Correlation
The correlation between GEI.TO and AMZN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between GEI.TO and AMZN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEI.TO:
CA$5.30B
AMZN:
$2.69T
GEI.TO:
CA$0.88
AMZN:
$8.36
GEI.TO:
34.79
AMZN:
29.90
GEI.TO:
3.28
AMZN:
0.72
GEI.TO:
0.48
AMZN:
3.66
GEI.TO:
5.25
AMZN:
6.15
GEI.TO:
CA$10.70B
AMZN:
$742.78B
GEI.TO:
CA$441.15M
AMZN:
$348.59B
GEI.TO:
CA$526.89M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEI.TO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GEI.TO
AMZN
Сравнение GEI.TO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEI.TO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.54 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 1.24 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и AMZN
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEI.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.58% | -63.03% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -24.00% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -31.53% | +11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -52.52% | +27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.88% | -52.52% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -7.60% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -15.64% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 10.38% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и AMZN
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 6.33%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEI.TO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.73% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 21.83% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 31.20% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 36.11% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.57% | 33.21% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и AMZN
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 5.72% | 6.85% | 6.70% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEI.TO и AMZN
GEI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.71M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 3.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GEI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.86M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GEI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.36M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEI.TO and AMZN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEI.TO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор