Сравнение GEI.TO с CVE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEI.TO или CVE.TO.
Основные характеристики
| GEI.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 1.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.70% | -9.58% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 13.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 14.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | -0.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | -0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | -0.32 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.85 | -0.78 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 12.69% |
| Дневная вол-ть | 15.37% | 27.93% |
| Макс. просадка | -63.53% | -92.84% |
| Текущая просадка | -5.62% | -25.81% |
Фундаментальные показатели
| GEI.TO | CVE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$3.68B | CA$40.73B |
| EPS | CA$1.28 | CA$1.96 |
| Цена/прибыль | 17.64 | 11.20 |
| PEG коэффициент | -4.36 | 0.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$12.23B | CA$55.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.61B | CA$8.37B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$435.20M | CA$7.99B |
Корреляция
Корреляция между GEI.TO и CVE.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и CVE.TO
С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у CVE.TO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции GEI.TO превзошли акции CVE.TO по среднегодовой доходности: 4.21% против -0.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEI.TO c CVE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Cenovus Energy Inc. (CVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и CVE.TO
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CVE.TO в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 7.14% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% | 4.41% | 4.01% |
CVE.TO Cenovus Energy Inc. | 3.57% | 2.40% | 1.83% | 0.64% | 0.77% | 1.59% | 2.08% | 1.74% | 0.99% | 4.87% | 4.44% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и CVE.TO
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки CVE.TO в -92.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и CVE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и CVE.TO
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 3.89%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE.TO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и CVE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности