PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с KEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEI.TO с KEY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO).

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и KEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEI.TO и KEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		18.37%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.92%-17.02%50.39%10.63%3.07%
KEY.TO
Keyera Corp.		20.55%5.61%47.74%18.18%13.34%38.37%-25.07%42.73%-23.29%-8.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEI.TO:

CA$4.80B

KEY.TO:

CA$12.04B

EPS

GEI.TO:

CA$1.20

KEY.TO:

CA$1.89

Коэффициент P/E

GEI.TO:

24.39

KEY.TO:

27.84

Коэффициент PEG

GEI.TO:

2.30

KEY.TO:

3.78

Коэффициент P/S

GEI.TO:

0.45

KEY.TO:

1.76

Коэффициент P/B

GEI.TO:

5.85

KEY.TO:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

GEI.TO:

CA$10.69B

KEY.TO:

CA$6.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEI.TO:

CA$458.39M

KEY.TO:

CA$2.64B

EBITDA (12 мес.)

GEI.TO:

CA$528.50M

KEY.TO:

CA$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у KEY.TO с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции GEI.TO превзошли акции KEY.TO по среднегодовой доходности: 12.79% против 10.61% соответственно.

GEI.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.81%
1 год
39.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.79%

KEY.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
0.82%
С начала года
20.55%
6 месяцев
15.23%
1 год
21.68%
3 года*
29.51%
5 лет*
23.77%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

Keyera Corp.

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с ALA.TOGEI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с KEY.TO:
KEY.TO с PPL.TOKEY.TO с ENB.TOKEY.TO с CNQ.TOKEY.TO с TRPKEY.TO с EMA.TOKEY.TO с ENBKEY.TO с ^TNX

Доходность на риск

GEI.TO vs. KEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KEY.TO
Ранг доходности на риск KEY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c KEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOKEY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.00

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.45

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.41

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

3.64

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. KEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа KEY.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и KEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOKEY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.00

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Корреляция

Корреляция между GEI.TO и KEY.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и KEY.TO

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности KEY.TO в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.94%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%
KEY.TO
Keyera Corp.		4.08%5.28%6.51%8.68%9.16%9.36%11.76%7.52%6.70%4.66%3.81%3.51%

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и KEY.TO

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что меньше максимальной просадки KEY.TO в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и KEY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEI.TOKEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-72.36%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-16.25%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-19.61%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

-70.75%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-3.49%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-10.88%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.32%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и KEY.TO

Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Keyera Corp. (KEY.TO) имеют волатильность 4.38% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEI.TOKEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

14.95%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

21.82%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

20.52%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

30.09%

-1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEI.TO и KEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Keyera Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.30B
1.70B
(GEI.TO) Общая выручка
(KEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEI.TO и KEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibson Energy Inc. и Keyera Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.7%
100.0%
Активы портфеля
GEI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.25M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.7%.

KEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GEI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.35M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

KEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GEI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.29M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

KEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keyera Corp. сообщила о чистой прибыли в 90.27M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.