Сравнение GEI.TO с CCA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Cogeco Communications Inc. (CCA.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEI.TO или CCA.TO.
Основные характеристики
| GEI.TO | CCA.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.94% | 26.86% |
| Дох-ть за 1 год | 16.22% | 42.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | -8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.95% | -4.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 4.77 | 4.92 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 8.08% |
| Дневная вол-ть | 15.36% | 24.54% |
| Макс. просадка | -63.53% | -85.48% |
| Текущая просадка | -6.37% | -32.09% |
Фундаментальные показатели
| GEI.TO | CCA.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$3.69B | CA$3.01B |
| EPS | CA$1.27 | CA$7.90 |
| Цена/прибыль | 17.72 | 9.13 |
| PEG коэффициент | -4.36 | 3.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$9.33B | CA$2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$3.50B | CA$1.08B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$435.20M | CA$1.07B |
Корреляция
Корреляция между GEI.TO и CCA.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и CCA.TO
С начала года, GEI.TO показывает доходность 17.94%, что значительно ниже, чем у CCA.TO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям CCA.TO по среднегодовой доходности: 3.70% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GEI.TO c CCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Cogeco Communications Inc. (CCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и CCA.TO
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности CCA.TO в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 7.20% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% | 4.41% | 4.01% |
CCA.TO Cogeco Communications Inc. | 4.71% | 5.37% | 3.79% | 2.61% | 2.43% | 1.90% | 2.96% | 2.04% | 2.42% | 2.33% | 1.74% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и CCA.TO
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки CCA.TO в -85.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и CCA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и CCA.TO
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.54%, в то время как у Cogeco Communications Inc. (CCA.TO) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и CCA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Cogeco Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности