Сравнение GEI.TO с SES.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO).
Доходность
Сравнение доходности GEI.TO и SES.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEI.TO и SES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 18.37% | 10.05% | 30.48% | -8.16% | 12.19% | 15.92% | -17.02% | 50.39% | 10.63% | 3.07% |
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 22.93% | 8.77% | 77.98% | 41.96% | 36.20% | 115.40% | -48.80% | -24.54% | -17.13% | -23.06% |
Фундаментальные показатели
GEI.TO:
CA$4.80B
SES.TO:
CA$4.81B
GEI.TO:
CA$1.20
SES.TO:
CA$0.55
GEI.TO:
24.39
SES.TO:
38.83
GEI.TO:
2.30
SES.TO:
0.00
GEI.TO:
0.45
SES.TO:
3.24
GEI.TO:
5.85
SES.TO:
6.07
GEI.TO:
CA$10.69B
SES.TO:
CA$1.47B
GEI.TO:
CA$458.39M
SES.TO:
CA$404.00M
GEI.TO:
CA$528.50M
SES.TO:
CA$475.00M
Доходность по периодам
С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.37%, что значительно ниже, чем у SES.TO с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции GEI.TO уступали акциям SES.TO по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.74% соответственно.
GEI.TO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 39.23%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.79%
SES.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 54.71%
- 5 лет*
- 44.89%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEI.TO vs. SES.TO — Ранг доходности на риск
GEI.TO
SES.TO
Сравнение GEI.TO c SES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и Secure Energy Services Inc. (SES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEI.TO | SES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.01 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.41 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.70 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.30 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEI.TO | SES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.01 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.18 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GEI.TO и SES.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEI.TO и SES.TO
Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SES.TO в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEI.TO Gibson Energy Inc. | 5.94% | 6.85% | 6.70% | 7.75% | 6.26% | 6.24% | 6.61% | 4.96% | 7.07% | 7.26% | 6.95% | 9.26% |
SES.TO Secure Energy Services Inc. | 1.41% | 2.32% | 2.46% | 4.24% | 1.76% | 0.61% | 3.70% | 5.45% | 3.94% | 2.85% | 2.05% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GEI.TO и SES.TO
Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что меньше максимальной просадки SES.TO в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и SES.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEI.TO | SES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.58% | -96.50% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -22.77% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -30.47% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.88% | -92.31% | +37.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -6.15% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -45.97% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 11.71% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEI.TO и SES.TO
Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.38%, в то время как у Secure Energy Services Inc. (SES.TO) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEI.TO | SES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 10.64% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 23.17% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 37.01% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 38.29% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 52.20% | -23.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEI.TO и SES.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и Secure Energy Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEI.TO и SES.TO
GEI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.25M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.7%.
SES.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.00M при выручке в -6.17B, что соответствует валовой рентабельности в -1.7%.
GEI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.35M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SES.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.00M при выручке в -6.17B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
GEI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.29M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
SES.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Secure Energy Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в -6.17B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.