PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEI.TO с ALA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEI.TO с ALA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO).

Доходность

Сравнение доходности GEI.TO и ALA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEI.TO и ALA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		18.37%10.05%30.48%-8.16%12.19%15.92%-17.02%50.39%10.63%3.07%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		15.08%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%49.96%-46.84%-9.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEI.TO:

CA$4.80B

ALA.TO:

CA$14.88B

EPS

GEI.TO:

CA$1.20

ALA.TO:

CA$2.53

Коэффициент P/E

GEI.TO:

24.39

ALA.TO:

18.90

Коэффициент PEG

GEI.TO:

2.30

ALA.TO:

0.52

Коэффициент P/S

GEI.TO:

0.45

ALA.TO:

1.16

Коэффициент P/B

GEI.TO:

5.85

ALA.TO:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

GEI.TO:

CA$10.69B

ALA.TO:

CA$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEI.TO:

CA$458.39M

ALA.TO:

CA$2.97B

EBITDA (12 мес.)

GEI.TO:

CA$528.50M

ALA.TO:

CA$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, GEI.TO показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у ALA.TO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции GEI.TO превзошли акции ALA.TO по среднегодовой доходности: 12.79% против 9.50% соответственно.

GEI.TO

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.05%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.81%
1 год
39.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.79%

ALA.TO

1 день
-0.87%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.08%
6 месяцев
12.57%
1 год
23.83%
3 года*
33.24%
5 лет*
22.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

AltaGas Ltd.

Часто сравнивают с GEI.TO:
GEI.TO с CVE.TOGEI.TO с PEY.TOGEI.TO с CCA.TOGEI.TO с SES.TOGEI.TO с AMZNGEI.TO с KEY.TOGEI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с FRU.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с TLTALA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

GEI.TO vs. ALA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEI.TO
Ранг доходности на риск GEI.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEI.TO c ALA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и AltaGas Ltd. (ALA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEI.TOALA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.86

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.88

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

6.38

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEI.TO vs. ALA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEI.TO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа ALA.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEI.TO и ALA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEI.TOALA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.05

Корреляция

Корреляция между GEI.TO и ALA.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEI.TO и ALA.TO

Дивидендная доходность GEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности ALA.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEI.TO
Gibson Energy Inc.		5.94%6.85%6.70%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.67%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%

Просадки

Сравнение просадок GEI.TO и ALA.TO

Максимальная просадка GEI.TO за все время составила -63.58%, что меньше максимальной просадки ALA.TO в -74.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEI.TO и ALA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GEI.TOALA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.58%

-74.97%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-8.65%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-27.83%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.88%

-66.67%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.85%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.99%

-19.42%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GEI.TO и ALA.TO

Текущая волатильность для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) составляет 4.38%, в то время как у AltaGas Ltd. (ALA.TO) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что GEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEI.TOALA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.14%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.68%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

17.83%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

18.94%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.99%

28.88%

+0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEI.TO и ALA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gibson Energy Inc. и AltaGas Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.30B
3.28B
(GEI.TO) Общая выручка
(ALA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEI.TO и ALA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gibson Energy Inc. и AltaGas Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.7%
25.8%
Активы портфеля
GEI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.25M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.7%.

ALA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.00M при выручке в 3.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

GEI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.35M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ALA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила об операционной прибыли в 320.00M при выручке в 3.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

GEI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gibson Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.29M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

ALA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AltaGas Ltd. сообщила о чистой прибыли в 208.00M при выручке в 3.28B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.