PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gibson Energy Inc. (GEI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gibson Energy Inc. (GEI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3748252069
CUSIP374825206
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.69B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.28
Цена/прибыль17.72
PEG коэффициент-4.36
Общая выручка (12 мес.)CA$9.33B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.50B
EBITDA (12 мес.)CA$435.20M
Годовой диапазонCA$18.06 - CA$24.33
Целевая ценаCA$25.50
Процент коротких позиций0.48%
Коэффициент коротких позиций1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: GEI.TO с CVE.TO, GEI.TO с CCA.TO, GEI.TO с AMZN

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Gibson Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
12.28%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gibson Energy Inc. показал доход в 16.58% с начала года и 15.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gibson Energy Inc. составила 3.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.58%21.24%
1 месяц-2.54%0.55%
6 месяцев3.20%11.47%
1 год15.37%32.45%
5 лет (среднегодовая)4.96%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.25%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.61%4.61%4.56%-2.08%0.89%3.86%-2.97%-1.42%1.73%4.01%16.58%
20230.80%-3.78%-4.09%6.44%-4.70%-3.13%3.07%-5.36%-2.46%8.44%-2.80%0.17%-8.16%
20229.10%1.14%2.58%-2.20%9.53%-9.66%10.40%-5.81%-9.89%5.83%4.99%-1.62%12.19%
2021-5.79%11.82%4.46%0.81%4.94%2.28%-3.75%-0.44%3.77%7.22%-7.34%-1.47%15.92%
2020-0.11%-3.54%-35.15%22.03%7.41%0.85%4.40%7.66%-7.74%-9.08%6.32%0.21%-17.02%
20196.58%6.93%9.44%-3.83%-0.14%7.36%-2.06%0.66%0.24%0.92%8.71%7.84%50.39%
2018-2.31%-6.08%1.59%-0.24%7.42%0.38%3.94%6.37%7.12%2.06%2.45%-10.89%10.63%
2017-0.16%-1.90%4.52%-3.09%-3.19%-4.62%-3.16%7.58%3.38%-1.02%-1.48%7.14%3.07%
201612.37%10.82%1.83%8.43%-17.64%-0.17%-0.60%20.00%0.63%-4.59%8.44%5.84%48.60%
2015-16.84%17.16%-0.75%7.08%-13.98%-4.47%-14.50%0.62%-12.19%4.18%-4.48%-15.06%-45.67%
2014-1.17%-0.37%7.39%2.06%7.11%9.58%-1.73%8.97%-3.23%-6.29%-16.87%0.91%3.18%
20134.45%0.32%5.39%-0.11%-4.15%-0.93%-3.98%-4.56%10.04%4.19%0.19%7.87%18.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GEI.TO среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GEI.TO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GEI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEI.TO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GEI.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GEI.TO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GEI.TO, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GEI.TO, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

Gibson Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
3.09
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gibson Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.62CA$1.56CA$1.48CA$1.40CA$1.36CA$1.32CA$1.32CA$1.32CA$1.32CA$1.28CA$1.20CA$1.10

Дивидендный доход

7.28%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%4.41%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gibson Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00CA$0.00CA$1.23
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$1.56
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$1.48
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$1.40
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$1.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.32
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.32
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.32
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.32
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$1.28
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$1.20
2013CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.3%
У Gibson Energy Inc. дивидендная доходность составляет 7.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%126.6%
У Gibson Energy Inc. коэффициент выплат составляет 126.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.45%
-1.49%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gibson Energy Inc. показал максимальную просадку в 63.53%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Gibson Energy Inc. составляет 7.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.53%12 сент. 2014 г.34020 янв. 2016 г.9756 дек. 2019 г.1315
-54.88%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3078 июн. 2021 г.325
-24.67%8 июн. 2022 г.3323 окт. 2023 г.2547 окт. 2024 г.586
-18.36%9 мая 2013 г.7526 авг. 2013 г.517 нояб. 2013 г.126
-17.39%14 июн. 2021 г.4719 авг. 2021 г.1367 мар. 2022 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gibson Energy Inc. составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
3.28%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gibson Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gibson Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.017.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEI.TO значение P/E равно 17.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.0-4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у GEI.TO значение PEG равно -4.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gibson Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию