PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gibson Energy Inc. (GEI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gibson Energy Inc. (GEI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA3748252069
CUSIP374825206
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Midstream

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.66B
Прибыль на акциюCA$1.41
Цена/прибыль16.06
PEG коэффициент-4.36
Выручка (12 мес.)CA$11.01B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$394.44M
EBITDA (12 мес.)CA$494.33M
Годовой диапазонCA$17.78 - CA$23.37
Целевая ценаCA$25.19
Процент коротких позиций0.48%
Коэффициент коротких позиций2.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gibson Energy Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Gibson Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
204.55%
452.25%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Gibson Energy Inc. показал доход в 12.06% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gibson Energy Inc. составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.06%6.17%
1 месяц-3.53%-2.72%
6 месяцев9.58%17.29%
1 год7.93%23.80%
5 лет (среднегодовая)7.22%11.47%
10 лет (среднегодовая)3.65%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.61%4.61%4.56%-2.08%
20238.44%-2.80%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GEI.TO составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GEI.TO, с текущим значением в 5454
Gibson Energy Inc.(GEI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа GEI.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEI.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEI.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEI.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEI.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gibson Energy Inc. (GEI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GEI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEI.TO, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GEI.TO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GEI.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GEI.TO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GEI.TO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Gibson Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.26
2.29
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gibson Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.58 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.58CA$1.56CA$1.48CA$1.40CA$1.36CA$1.32CA$1.32CA$1.32CA$1.32CA$1.28CA$1.20CA$1.10

Дивидендный доход

7.13%7.75%6.26%6.24%6.61%4.96%7.07%7.26%6.95%9.26%4.41%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gibson Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.41CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37CA$0.00CA$0.00CA$0.37
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35CA$0.00CA$0.00CA$0.35
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34CA$0.00CA$0.00CA$0.34
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32CA$0.00CA$0.00CA$0.32
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2013CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У Gibson Energy Inc. дивидендная доходность составляет 7.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%112.1%
У Gibson Energy Inc. коэффициент выплат составляет 112.06%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.44%
-2.79%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gibson Energy Inc. показал максимальную просадку в 63.53%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Gibson Energy Inc. составляет 7.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.53%12 сент. 2014 г.34020 янв. 2016 г.9756 дек. 2019 г.1315
-54.88%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.3078 июн. 2021 г.325
-24.67%8 июн. 2022 г.3323 окт. 2023 г.———
-18.36%9 мая 2013 г.7526 авг. 2013 г.517 нояб. 2013 г.126
-17.39%14 июн. 2021 г.4719 авг. 2021 г.1367 мар. 2022 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gibson Energy Inc. составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.97%
3.57%
GEI.TO (Gibson Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gibson Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию