Сравнение GDRX с ASPN
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, GDRX returned -36.25%/yr vs -31.30%/yr for ASPN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 78.45%.
GDRX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- -25.42%
- 5 лет*
- -36.25%
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 46.38%
- С начала года
- 78.45%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -0.41%
Сравнение доходности по годам GDRX и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 15.13% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 78.45% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 60.33% |
Correlation
The correlation between GDRX and ASPN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.32 |
The correlation between GDRX and ASPN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDRX:
$1.08B
ASPN:
$418.53M
GDRX:
$0.09
ASPN:
-$1.36
GDRX:
1.36
ASPN:
1.81
GDRX:
1.71
ASPN:
1.96
GDRX:
$787.89M
ASPN:
$230.26M
GDRX:
$638.38M
ASPN:
$27.46M
GDRX:
$153.80M
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. ASPN — Ранг доходности на риск
GDRX
ASPN
Сравнение GDRX c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.29 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.44 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и ASPN
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -95.96% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -70.86% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -91.90% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -95.96% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.54% | -92.07% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -56.69% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 46.68% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и ASPN
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 12.24%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 18.56% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 66.68% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 92.50% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 87.28% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 74.97% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и ASPN
Ни GDRX, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и ASPN
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and ASPN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (18.56%) compared to GDRX (12.24%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs ASPN's -95.96%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор