Сравнение GDRX с ASPN
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, GDRX returned -40.60%/yr vs -25.31%/yr for ASPN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и ASPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у ASPN с доходностью 102.47%.
GDRX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- -20.34%
- 5 лет*
- -40.60%
- 10 лет*
- —
ASPN
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 102.47%
- 6 месяцев
- 92.93%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам GDRX и ASPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 1.85% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 102.47% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 60.33% |
Correlation
The correlation between GDRX and ASPN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$942.33M
ASPN:
$474.12M
GDRX:
$0.09
ASPN:
-$1.36
GDRX:
1.21
ASPN:
2.05
GDRX:
1.52
ASPN:
2.22
GDRX:
$787.89M
ASPN:
$230.26M
GDRX:
$638.38M
ASPN:
$27.46M
GDRX:
$153.80M
ASPN:
-$59.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. ASPN — Ранг доходности на риск
GDRX
ASPN
Сравнение GDRX c ASPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Aspen Aerogels, Inc. (ASPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | ASPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.08 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.12 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и ASPN
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, примерно равная максимальной просадке ASPN в -95.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и ASPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -95.96% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -70.86% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -91.90% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -95.96% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -91.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.07% | -56.52% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 45.75% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и ASPN
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 16.65%, в то время как у Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | ASPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 19.92% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.89% | 66.22% | -19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.73% | 92.94% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 88.08% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 74.99% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и ASPN
Ни GDRX, ни ASPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и ASPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Aspen Aerogels, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и ASPN
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and ASPN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (19.92%) compared to GDRX (16.65%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs ASPN's -95.96%.
ASPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и ASPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор