Сравнение GDRX с RKT
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. GDRX operates in Health Information Services (Healthcare), while RKT operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, GDRX returned -36.25%/yr vs -0.47%/yr for RKT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и RKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у RKT с доходностью -23.04%.
GDRX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- -25.42%
- 5 лет*
- -36.25%
- 10 лет*
- —
RKT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- -36.43%
- С начала года
- -23.04%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDRX и RKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 15.13% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.04% | 81.69% | -22.24% | 106.86% | -46.18% | -27.56% | -6.26% |
Correlation
The correlation between GDRX and RKT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$1.08B
RKT:
$42.08B
GDRX:
$0.09
RKT:
$0.09
GDRX:
36.32
RKT:
161.76
GDRX:
1.36
RKT:
4.46
GDRX:
1.71
RKT:
1.83
GDRX:
$787.89M
RKT:
$8.68B
GDRX:
$638.38M
RKT:
$5.20B
GDRX:
$153.80M
RKT:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. RKT — Ранг доходности на риск
GDRX
RKT
Сравнение GDRX c RKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | RKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.20 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.37 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и RKT
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и RKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -83.00% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -47.31% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -50.60% | -29.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -64.90% | -31.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.54% | -57.37% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -60.11% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 25.79% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и RKT
Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 12.24%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | RKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 19.01% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 46.04% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 60.97% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 54.24% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 65.00% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и RKT
Ни GDRX, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и RKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и RKT
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
RKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
RKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
RKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and RKT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (19.01%) compared to GDRX (12.24%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs RKT's -83.00%.
RKT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и RKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор