PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с RKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDRX с RKT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или RKT.

Корреляция

Корреляция между GDRX и RKT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDRX и RKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.82

RKT:

-0.20

Коэф-т Сортино

GDRX:

-1.19

RKT:

0.19

Коэф-т Омега

GDRX:

0.85

RKT:

1.02

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.53

RKT:

-0.12

Коэф-т Мартина

GDRX:

-1.31

RKT:

-0.30

Индекс Язвы

GDRX:

37.74%

RKT:

27.93%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.32%

RKT:

56.74%

Макс. просадка

GDRX:

-93.37%

RKT:

-83.00%

Текущая просадка

GDRX:

-93.37%

RKT:

-64.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDRX:

$1.42B

RKT:

$26.17B

EPS

GDRX:

$0.07

RKT:

$0.02

Коэффициент P/E

GDRX:

56.71

RKT:

658.50

Коэффициент P/S

GDRX:

1.78

RKT:

5.15

Коэффициент P/B

GDRX:

2.17

RKT:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

GDRX:

$797.41M

RKT:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDRX:

$731.34M

RKT:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

GDRX:

$143.64M

RKT:

$178.35M

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью 14.87%.

GDRX

С начала года

-18.49%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-47.07%

3 года

-21.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKT

С начала года

14.87%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-11.04%

3 года

13.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodRx Holdings, Inc.

Rocket Companies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и RKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c RKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RKT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и RKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и RKT

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM2024202320222021
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.54%0.00%0.00%14.43%7.93%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и RKT

Максимальная просадка GDRX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и RKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и RKT

GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 21.72% по сравнению с Rocket Companies, Inc. (RKT) с волатильностью 18.34%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDRX и RKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
202.97M
1.10B
(GDRX) Общая выручка
(RKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDRX и RKT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GoodRx Holdings, Inc. и Rocket Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
90.7%
(GDRX) Валовая рентабельность
(RKT) Валовая рентабельность
GDRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.61M при выручке в 202.97M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

RKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 998.98M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

GDRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 202.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

RKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -223.10M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности -20.3%.

GDRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.28M при выручке в 202.97M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

RKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.38M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.