PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с RKT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDRX с RKT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или RKT.

Корреляция

Корреляция между GDRX и RKT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GDRX и RKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.83%
-26.07%
GDRX
RKT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.58

RKT:

0.11

Коэф-т Сортино

GDRX:

-0.58

RKT:

0.57

Коэф-т Омега

GDRX:

0.93

RKT:

1.07

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.36

RKT:

0.09

Коэф-т Мартина

GDRX:

-0.95

RKT:

0.24

Индекс Язвы

GDRX:

35.23%

RKT:

26.20%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.53%

RKT:

55.82%

Макс. просадка

GDRX:

-92.98%

RKT:

-83.00%

Текущая просадка

GDRX:

-91.90%

RKT:

-63.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDRX:

$1.72B

RKT:

$25.50B

EPS

GDRX:

$0.04

RKT:

$0.21

Коэффициент P/E

GDRX:

117.00

RKT:

61.10

Коэффициент P/S

GDRX:

2.18

RKT:

4.71

Коэффициент P/B

GDRX:

2.32

RKT:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

GDRX:

$594.44M

RKT:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDRX:

$541.73M

RKT:

$3.64B

EBITDA (12 мес.)

GDRX:

$116.71M

RKT:

$634.64M

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью 18.34%.

GDRX

С начала года

-0.43%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-27.09%

1 год

-35.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RKT

С начала года

18.34%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-18.35%

1 год

7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и RKT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
RKT
Ранг риск-скорректированной доходности RKT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RKT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c RKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GDRX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GDRX: -0.58
RKT: 0.11
Коэффициент Сортино GDRX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GDRX: -0.58
RKT: 0.57
Коэффициент Омега GDRX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDRX: 0.93
RKT: 1.07
Коэффициент Кальмара GDRX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GDRX: -0.36
RKT: 0.09
Коэффициент Мартина GDRX, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GDRX: -0.95
RKT: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RKT равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и RKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.11
GDRX
RKT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и RKT

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RKT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%.

TTM2024202320222021
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKT
Rocket Companies, Inc.		6.34%0.00%0.00%14.43%7.93%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и RKT

Максимальная просадка GDRX за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и RKT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.90%
-63.92%
GDRX
RKT

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и RKT

Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 20.28%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.28%
27.04%
GDRX
RKT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDRX и RKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию