Сравнение GDRX с UNH
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GDRX in Health Information Services, UNH in Healthcare Plans. Over the past 5 years, GDRX returned -36.25%/yr vs 1.95%/yr for UNH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 29.99%.
GDRX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 14.29%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- -34.45%
- 3 года*
- -25.42%
- 5 лет*
- -36.25%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 26.60%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -2.42%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам GDRX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 15.13% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -12.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 29.99% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 19.60% |
Correlation
The correlation between GDRX and UNH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$1.08B
UNH:
$384.49B
GDRX:
$0.09
UNH:
$13.23
GDRX:
36.32
UNH:
32.01
GDRX:
1.36
UNH:
0.86
GDRX:
1.71
UNH:
3.71
GDRX:
$787.89M
UNH:
$449.71B
GDRX:
$638.38M
UNH:
$84.55B
GDRX:
$153.80M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. UNH — Ранг доходности на риск
GDRX
UNH
Сравнение GDRX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDRX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.69 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.01 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDRX и UNH
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -74.37% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -28.96% | -34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -61.39% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -61.39% | -34.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.54% | -29.41% | -65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.27% | -14.81% | -60.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.05% | 12.16% | +30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и UNH
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 7.45% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 31.05% | +16.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 39.53% | +33.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.08% | 32.01% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 30.26% | +41.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и UNH
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.11% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и UNH
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and UNH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDRX has higher volatility (12.24%) compared to UNH (7.45%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор