PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDRX с UNH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или UNH.

Корреляция

Корреляция между GDRX и UNH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GDRX и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.73%
53.42%
GDRX
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.57

UNH:

-0.33

Коэф-т Сортино

GDRX:

-0.56

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

GDRX:

0.93

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.35

UNH:

-0.38

Коэф-т Мартина

GDRX:

-0.94

UNH:

-1.04

Индекс Язвы

GDRX:

35.09%

UNH:

11.95%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.46%

UNH:

37.33%

Макс. просадка

GDRX:

-92.98%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

GDRX:

-91.81%

UNH:

-32.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDRX:

$1.72B

UNH:

$386.16B

EPS

GDRX:

$0.04

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

GDRX:

117.00

UNH:

17.52

Коэффициент P/S

GDRX:

2.18

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

GDRX:

2.32

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

GDRX:

$594.44M

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDRX:

$541.73M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

GDRX:

$116.71M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.62%.

GDRX

С начала года

0.65%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-24.64%

1 год

-34.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.62%

1 месяц

-18.61%

6 месяцев

-25.09%

1 год

-13.86%

5 лет

9.50%

10 лет

15.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GDRX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GDRX: -0.57
UNH: -0.33
Коэффициент Сортино GDRX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GDRX: -0.55
UNH: -0.19
Коэффициент Омега GDRX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GDRX: 0.93
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара GDRX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GDRX: -0.35
UNH: -0.38
Коэффициент Мартина GDRX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GDRX: -0.93
UNH: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.33
GDRX
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и UNH

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.00%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и UNH

Максимальная просадка GDRX за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.81%
-32.28%
GDRX
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и UNH

Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 20.25%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.05%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.25%
28.05%
GDRX
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDRX и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию