PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GDRX с UNH

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или UNH.

Корреляция

Корреляция между GDRX и UNH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDRX и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.82

UNH:

-0.93

Коэф-т Сортино

GDRX:

-1.19

UNH:

-1.11

Коэф-т Омега

GDRX:

0.85

UNH:

0.80

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.53

UNH:

-0.74

Коэф-т Мартина

GDRX:

-1.31

UNH:

-2.53

Индекс Язвы

GDRX:

37.74%

UNH:

16.35%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.32%

UNH:

44.51%

Макс. просадка

GDRX:

-93.37%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

GDRX:

-93.37%

UNH:

-51.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDRX:

$1.42B

UNH:

$291.72B

EPS

GDRX:

$0.07

UNH:

$23.89

Коэффициент P/E

GDRX:

56.71

UNH:

13.46

Коэффициент P/S

GDRX:

1.78

UNH:

0.71

Коэффициент P/B

GDRX:

2.17

UNH:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

GDRX:

$797.41M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

GDRX:

$731.34M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

GDRX:

$143.64M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность -18.49%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -39.85%.

GDRX

С начала года

-18.49%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-47.07%

3 года

-21.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-39.85%

1 месяц

-28.77%

6 месяцев

-49.14%

1 год

-41.20%

3 года

-13.28%

5 лет

2.38%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodRx Holdings, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNH равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и UNH

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.77%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и UNH

Максимальная просадка GDRX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и UNH

Текущая волатильность для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) составляет 21.72%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что GDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDRX и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
202.97M
109.58B
(GDRX) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GDRX и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GoodRx Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.4%
21.7%
(GDRX) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
GDRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 189.61M при выручке в 202.97M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

GDRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.38M при выручке в 202.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

GDRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.28M при выручке в 202.97M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.