Сравнение GDRX с UNH
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GDRX in Health Information Services, UNH in Healthcare Plans. Over the past 5 years, GDRX returned -40.54%/yr vs 1.26%/yr for UNH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%.
GDRX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -40.54%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам GDRX и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 5.17% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -20.12% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 20.47% |
Correlation
The correlation between GDRX and UNH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GDRX:
$973.06M
UNH:
$360.79B
GDRX:
$0.09
UNH:
$13.23
GDRX:
33.51
UNH:
29.97
GDRX:
1.25
UNH:
0.80
GDRX:
1.56
UNH:
3.47
GDRX:
$787.89M
UNH:
$449.71B
GDRX:
$638.38M
UNH:
$84.55B
GDRX:
$153.80M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. UNH — Ранг доходности на риск
GDRX
UNH
Сравнение GDRX c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.24 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 2.72 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.89 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.04 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.64 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и UNH
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -74.37% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -28.96% | -34.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -61.39% | -18.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -61.39% | -34.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -34.27% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -14.76% | -60.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 13.19% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и UNH
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 8.19% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 31.20% | +14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 40.16% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 31.87% | +41.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 30.18% | +42.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и UNH
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDRX и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoodRx Holdings, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDRX и UNH
GDRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.85M при выручке в 194.01M, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
GDRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.01M при выручке в 194.01M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
GDRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoodRx Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11M при выручке в 194.01M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
GDRX and UNH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDRX has higher volatility (18.34%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор