Сравнение GDRX с NFLY

С начала года, GDRX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 16.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.45%.

Максимальная просадка GDRX за все время составила -92.98%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.