Сравнение GDRX с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDRX и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDRX и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | -25.83% | -41.72% | -30.60% | -23.34% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность -25.83%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
GDRX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -25.83%
- 6 месяцев
- -60.04%
- 1 год
- -54.63%
- 3 года*
- -31.49%
- 5 лет*
- -44.75%
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. NFLY — Ранг доходности на риск
GDRX
NFLY
Сравнение GDRX c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.08 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 0.32 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.06 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.13 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.89 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между GDRX и NFLY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и NFLY
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и NFLY
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -37.18% | -59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -37.18% | -26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -23.15% | -73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.28% | -7.39% | -66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 17.53% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и NFLY
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDRX | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 4.64% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 22.25% | +26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 28.94% | +47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 28.37% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.91% | 28.37% | +44.54% |