Сравнение ASPN с TWST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASPN с TWST

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или TWST.

Корреляция

Корреляция между ASPN и TWST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ASPN и TWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASPN

TWST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-0.70

TWST:

0.40

Коэф-т Сортино

ASPN:

-1.22

TWST:

1.12

Коэф-т Омега

ASPN:

0.86

TWST:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.71

TWST:

0.33

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.38

TWST:

1.31

Индекс Язвы

ASPN:

47.51%

TWST:

21.87%

Дневная вол-ть

ASPN:

93.70%

TWST:

71.89%

Макс. просадка

ASPN:

-92.11%

TWST:

-94.48%

Текущая просадка

ASPN:

-91.82%

TWST:

-82.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$427.77M

TWST:

$2.20B

EPS

ASPN:

$0.17

TWST:

-$3.38

Коэффициент P/S

ASPN:

0.94

TWST:

6.65

Коэффициент P/B

ASPN:

0.70

TWST:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$358.20M

TWST:

$254.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$147.75M

TWST:

$116.34M

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

$131.33M

TWST:

-$130.24M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -56.14%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью -20.81%.

ASPN

С начала года

-56.14%

1 месяц

-24.82%

6 месяцев

-75.88%

1 год

-65.17%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.92%

TWST

С начала года

-20.81%

1 месяц

-12.49%

6 месяцев

-21.59%

1 год

31.66%

5 лет

2.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и TWST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASPN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c TWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ASPN: -0.70

TWST: 0.40

Коэффициент Сортино

ASPN: -1.22

TWST: 1.12

Коэффициент Омега

ASPN: 0.86

TWST: 1.13

Коэффициент Кальмара

ASPN: -0.71

TWST: 0.33

Коэффициент Мартина

ASPN: -1.38

TWST: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TWST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и TWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASPN

TWST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и TWST

Ни ASPN, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и TWST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и TWST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASPN

TWST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и TWST

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST) имеют волатильность 20.94% и 21.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASPN

TWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и TWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASPN с TWST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASPN и TWST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и TWST

ASPN

TWST

Сравнение ASPN c TWST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и TWST

Просадки

Сравнение просадок ASPN и TWST

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и TWST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и TWST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество