Сравнение ASPN с TWST
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TWST operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ASPN returned -23.03%/yr vs -5.57%/yr for TWST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и TWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 108.48%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 128.03%.
ASPN
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- 52.06%
- С начала года
- 108.48%
- 6 месяцев
- 69.54%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -6.59%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- 3.66%
TWST
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 28.72%
- С начала года
- 128.03%
- 6 месяцев
- 132.05%
- 1 год
- 134.23%
- 3 года*
- 64.29%
- 5 лет*
- -5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPN и TWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 108.48% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -40.50% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 128.03% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 64.93% |
Correlation
The correlation between ASPN and TWST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between ASPN and TWST shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$488.18M
TWST:
$4.46B
ASPN:
-$1.36
TWST:
-$1.33
ASPN:
2.11
TWST:
10.79
ASPN:
2.29
TWST:
9.81
ASPN:
$230.26M
TWST:
$409.48M
ASPN:
$27.46M
TWST:
$213.23M
ASPN:
-$59.70M
TWST:
-$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. TWST — Ранг доходности на риск
ASPN
TWST
Сравнение ASPN c TWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASPN | TWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.53 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 7.49 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASPN | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.04 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ASPN и TWST
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, примерно равная максимальной просадке TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и TWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -94.48% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -38.24% | -32.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -58.97% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -91.54% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.73% | -65.22% | -25.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.38% | -58.15% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.10% | 17.98% | +27.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и TWST
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 28.43% по сравнению с Twist Bioscience Corporation (TWST) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.43% | 19.75% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.20% | 47.14% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 66.14% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.84% | 75.77% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.23% | 78.41% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и TWST
Ни ASPN, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и TWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и TWST
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and TWST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (28.43%) compared to TWST (19.75%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs TWST's -94.48%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и TWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор