Сравнение ASPN с TWST
ASPN (Aspen Aerogels, Inc.) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. ASPN operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TWST operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, ASPN returned -31.30%/yr vs -4.04%/yr for TWST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASPN и TWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASPN показывает доходность 78.45%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 187.61%.
ASPN
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 46.38%
- С начала года
- 78.45%
- 1 год
- -20.35%
- 3 года*
- -16.49%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -0.41%
TWST
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 121.06%
- С начала года
- 187.61%
- 1 год
- 148.65%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASPN и TWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | 78.45% | -76.18% | -24.71% | 33.84% | -76.32% | 198.32% | 115.08% | 264.32% | -45.52% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 187.61% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 77.62% |
Correlation
The correlation between ASPN and TWST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.34 |
The correlation between ASPN and TWST shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASPN:
$418.53M
TWST:
$5.68B
ASPN:
-$1.36
TWST:
-$1.33
ASPN:
1.81
TWST:
13.61
ASPN:
1.96
TWST:
12.37
ASPN:
$230.26M
TWST:
$409.48M
ASPN:
$27.46M
TWST:
$213.23M
ASPN:
-$59.70M
TWST:
-$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASPN vs. TWST — Ранг доходности на риск
ASPN
TWST
Сравнение ASPN c TWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASPN | TWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 4.42 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.92 | -10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASPN и TWST
Максимальная просадка ASPN за все время составила -95.96%, примерно равная максимальной просадке TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и TWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASPN | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -94.48% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.86% | -33.86% | -37.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.90% | -58.97% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.96% | -91.54% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -56.13% | -35.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -58.12% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 15.24% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASPN и TWST
Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST) имеют волатильность 18.56% и 18.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASPN | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 18.33% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.68% | 48.52% | +18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.50% | 67.63% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.28% | 76.08% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.97% | 78.27% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASPN и TWST
Ни ASPN, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASPN и TWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASPN и TWST
ASPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.28M при выручке в 37.88M, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
ASPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.83M при выручке в 37.88M, что соответствует операционной рентабельности -55.0%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
ASPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aspen Aerogels, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.69M при выручке в 37.88M, что соответствует чистой рентабельности -62.5%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASPN and TWST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASPN has higher volatility (18.56%) compared to TWST (18.33%). In terms of maximum drawdown, ASPN dropped -95.96% vs TWST's -94.48%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASPN и TWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор