PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASPN с TWST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASPN и TWST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ASPN с TWST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASPN или TWST.

Доходность

Сравнение доходности ASPN и TWST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASPN:

-1.00

TWST:

-0.39

Коэф-т Сортино

ASPN:

-2.17

TWST:

-0.09

Коэф-т Омега

ASPN:

0.75

TWST:

0.99

Коэф-т Кальмара

ASPN:

-0.87

TWST:

-0.27

Коэф-т Мартина

ASPN:

-1.46

TWST:

-0.89

Индекс Язвы

ASPN:

55.30%

TWST:

26.50%

Дневная вол-ть

ASPN:

81.34%

TWST:

67.46%

Макс. просадка

ASPN:

-93.23%

TWST:

-94.48%

Текущая просадка

ASPN:

-91.06%

TWST:

-85.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASPN:

$467.57M

TWST:

$1.86B

EPS

ASPN:

-$3.48

TWST:

-$3.25

Коэффициент P/S

ASPN:

1.07

TWST:

5.35

Коэффициент P/B

ASPN:

1.49

TWST:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

ASPN:

$436.92M

TWST:

$347.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASPN:

$170.57M

TWST:

$162.37M

EBITDA (12 мес.)

ASPN:

-$155.65M

TWST:

-$176.51M

Доходность по периодам

С начала года, ASPN показывает доходность -52.10%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью -33.15%.

ASPN

С начала года

-52.10%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-62.59%

1 год

-80.98%

3 года

-31.57%

5 лет

-2.48%

10 лет

-1.94%

TWST

С начала года

-33.15%

1 месяц

-20.83%

6 месяцев

-38.24%

1 год

-25.86%

3 года

0.66%

5 лет

-3.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspen Aerogels, Inc.

Twist Bioscience Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASPN и TWST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASPN
Ранг риск-скорректированной доходности ASPN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASPN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASPN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASPN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TWST
Ранг риск-скорректированной доходности TWST, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWST, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASPN c TWST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASPN на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TWST равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASPN и TWST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASPN и TWST

Ни ASPN, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASPN и TWST

Максимальная просадка ASPN за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASPN и TWST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASPN и TWST

Aspen Aerogels, Inc. (ASPN) имеет более высокую волатильность в 39.78% по сравнению с Twist Bioscience Corporation (TWST) с волатильностью 22.42%. Это указывает на то, что ASPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASPN и TWST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aspen Aerogels, Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
78.72M
92.79M
(ASPN) Общая выручка
(TWST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию